Niezależnie od tego, czy jesteś zupełnie początkującym, czy masz pewne doświadczenie w świecie finansów, ważne jest, aby nauczyć się bezpiecznie handlować kryptowalutą. Handel na marży nie jest przyjazny dla początkujących i może być ryzykowną propozycją. Poniżej wymieniono kilka strategii do rozważenia, na przykład sposób ochrony klucza prywatnego.
Handel na marży nie jest przyjazny dla początkujących
Proces handlu kryptowalutą na marży nie jest przyjazny dla początkujących. Choć może się to wydawać najwygodniejszym sposobem na zarabianie na kryptowalutach, wiąże się to również ze znacznym ryzykiem. Na początek oznacza to wyższy koszt wejścia i większe ryzyko utraty większej kwoty, niż zainwestowałeś. Co więcej, ta metoda nie jest przyjazna dla początkujących traderów, którzy nie są zaznajomieni z rynkiem.
Handel na marży jest ryzykowny
Handel kryptowalutą na marży może być opłacalny, ale może również prowadzić do katastrofalnych strat. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie ryzyka handlu marżą. Ten rodzaj handlu wiąże się z wykorzystaniem dźwigni, która zwiększa zyski i straty. Przyjrzyjmy się niektórym zagrożeniom i sposobom zarządzania nimi.
Jedną z najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać podczas handlu z depozytem zabezpieczającym, jest to, że wymaga to zdeponowania dodatkowych pieniędzy w celu utrzymania pozycji. Gdy Twój wolny depozyt spadnie poniżej pewnego poziomu, giełda poprosi o dodatkowe środki, aby utrzymać pozycję otwartą. Ponieważ handel marżą ma wysoki wskaźnik dźwigni, potencjalne zyski i straty są mnożone dziesięciokrotnie. W związku z tym powinieneś rozważyć handel wyłącznie pieniędzmi, które posiadasz.
Kolejnym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas handlu na marży, jest zmienność kryptowaluty. Ta zmienność utrudnia przeciętnemu człowiekowi przewidywanie ruchów cen. Ułatwia to kryptowalutowym wielorybom przesuwanie cen. Na przykład Bank of America szacuje, że przesunięcie BTC o 1% zajęłoby 93 miliony dolarów.
Ci, którzy martwią się ryzykiem transakcji z depozytem zabezpieczającym, powinni powstrzymać się od zakupu kryptowaluty z depozytem zabezpieczającym. Zaleca się również unikanie zaciągania drugiego kredytu hipotecznego lub korzystania z dużych linii kredytowych na zakup kryptowaluty. Jeśli nie dokonasz płatności na czas, możesz być winien bankowi lub brokerowi kryptowalut 5000 USD lub więcej. Instytucje te mają nieograniczone zasoby i będą starały się odzyskać należne im pieniądze.
Handel na marży jest niezwykle ryzykowną strategią, która wymaga pożyczenia środków od brokera. Jeśli nie masz pieniędzy na spłatę pożyczki, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Oprócz tego ryzyka będziesz musiał zapłacić odsetki od pożyczonej kwoty. Będziesz także musiał uiścić opłaty transakcyjne.
Strategie handlowe
Kryptowaluta jest niestabilną inwestycją i najlepiej opracować strategie handlowe, aby handlować nią bezpiecznie. Niektórzy doświadczeni inwestorzy stosują uśrednianie kosztu dolara, w ramach którego kupują i sprzedają małymi porcjami i ograniczają ekspozycję na wahania. Inną skuteczną strategią jest konwersja części portfela na aktywa o stabilnej wartości. Robiąc to, zmniejszasz narażenie na zmiany cen i możesz uniknąć polegania na emocjach i wpatrywania się w wykresy przez cały dzień. Możesz także ograniczyć straty, wstępnie definiując punkty wejścia i wyjścia. W ten sposób możesz uniknąć błędu zwanego kapitulacją, polegającego na sprzedaży wszystkiego, co posiadasz za jednym razem. Może to spowodować utratę dużej ilości pieniędzy, jeśli cena gwałtownie spadnie.
Na rynku kryptowalut dostępnych jest wiele różnych strategii handlowych, w tym wykorzystanie dźwigni, analiza rynku i roboty handlowe. Strategie te mogą pomóc w bezpiecznym handlu kryptowalutami, jednocześnie uzyskując dobry zwrot. Strategie te opierają się na założeniu, że kryptowaluta będzie się wahać w ograniczonym zakresie, a każdy ruch poza tym zakresem jest uważany za nienormalny. Co więcej, jeśli cena spadnie poniżej dolnej granicy zakresu, może to być właściwy moment na sprzedaż.
Inną strategią handlową umożliwiającą bezpieczny handel kryptowalutą jest wykorzystanie średnich kroczących. Można ich używać do określania punktów wyjścia, ustawiania poziomów stop-loss i potwierdzania transakcji. Średnie kroczące można stosować w szerokim zakresie przedziałów czasowych, w tym dziennych, tygodniowych i miesięcznych. Najpopularniejszymi średnimi kroczącymi są 50-, 100- i 200-dniowe średnie kroczące. Niektórzy inwestorzy używają również wskaźnika MACD. Wskaźnik ten pomaga wcześnie zidentyfikować odwrócenia i potwierdza sygnały w przypadku wystąpienia przecięcia.
W zależności od ryzyka, jakie jesteś skłonny podjąć, możesz zdecydować się na strategię handlu jednodniowego. Ta metoda wymaga znajomości analizy technicznej i zrozumienia podstawowego rynku kryptowalut. Będziesz musiał umieć analizować wykresy, aby określić najlepszy dzień na wejście na rynek i śledzić aktualności na temat deweloperów. W ten sposób możesz czerpać zyski ze wzrostów na rynku, nie narażając całej swojej inwestycji na ryzyko.
Ochrona klucza prywatnego
Klucz prywatny jest podobny do hasła, ponieważ zapewnia dostęp do środków w kryptowalutach. Jednak w przeciwieństwie do hasła nie jest ono udostępniane publicznie. Zamiast tego jest to długi ciąg znaków alfanumerycznych, który znasz tylko Ty. Ochrona Twojego klucza prywatnego jest krytycznym aspektem handlu kryptowalutami.
Powinieneś chronić swój klucz prywatny przed kradzieżą, przechowując go w bezpiecznym miejscu. Jeśli to możliwe, przechowuj swój klucz prywatny w sejfie lub w trybie offline, korzystając z rozwiązania do przechowywania w chłodni. Należy także przestrzegać najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Nigdy nie przechowuj kluczy prywatnych na komputerze lub telefonie i nie zostawiaj klucza prywatnego w postaci pliku tekstowego na żadnym urządzeniu internetowym. Dobrym pomysłem jest także posiadanie kopii zapasowej w sejfie.
Kryptowaluta jest niezwykle bezpieczna, ale nadal jest podatna na ataki hakerskie. Hakerzy mogą ukraść Twój klucz prywatny na wiele sposobów. Jedną z powszechnych metod jest atakowanie osób fizycznych lub zewnętrznych opiekunów. Ataki te są często przeprowadzane za pośrednictwem wiadomości e-mail phishingowych, fałszywych witryn internetowych i witryn zawierających złośliwe oprogramowanie. Niedawny włamanie na czeską giełdę BitCash był doskonałym przykładem tego problemu. Hakerzy porwali jej serwery i wysyłali do klientów e-maile phishingowe, prosząc ich o przesłanie bitcoinów na ich konta. Jednym ze sposobów ochrony klucza prywatnego przed włamaniem jest zastosowanie technologii wielu podpisów, której początki sięgają średniowiecznych mnichów posiadających oddzielne klucze. Często jest dodawany jako dodatkowa warstwa bezpieczeństwa do zimnego lub gorącego portfela i stał się powszechnie przyjęty po włamaniu do Mt Gox.
Inną metodą ochrony klucza prywatnego jest użycie portfela programowego. Portfele programowe umożliwiają przechowywanie klucza prywatnego bez użycia strony trzeciej, ale łączą się z Internetem, dlatego należy upewnić się, że aplikacja portfela programowego jest bezpieczna. Aby jeszcze bardziej chronić swój klucz prywatny, możesz również użyć frazy początkowej. Fraza inicjująca to ciąg słów reprezentujący Twój klucz prywatny.
Handel na marży
Używanie depozytu zabezpieczającego do handlu kryptowalutami jest powszechną praktyką, ale nie jest pozbawione ryzyka. Handel marżą polega na pożyczaniu pieniędzy od brokera w celu dokonania zakupów. Tak długo, jak jesteś świadomy związanego z tym ryzyka, może to być opłacalna strategia. W przeciwieństwie do tradycyjnych inwestycji, handel z depozytem zabezpieczającym umożliwia otwieranie dużych pozycji przy stosunkowo niewielkich kwotach kapitału. Oznacza to, że możesz osiągnąć duże zyski w krótkim czasie. Oznacza to jednak również, że musisz być bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o moment otwarcia i zamknięcia pozycji.
Traderzy powinni używać zleceń Stop Loss, aby ograniczyć swoje straty. Dźwignia może szybko obrócić się przeciwko Tobie, dlatego ważne jest, aby ryzykować tylko do 5% swojego konta. Powinieneś także skorzystać ze zlecenia Take Profit , aby zamknąć pozycję, gdy Twoje zyski osiągną określoną kwotę. Jak możesz sobie wyobrazić, kryptowaluta charakteryzuje się dużą zmiennością.
Oprócz znajomości strategii zarządzania ryzykiem i hedgingu, inwestorzy powinni również poznać trendy rynkowe, aby określić punkty wejścia i wyjścia. W ten sposób mogą uniknąć overtradingu. Chociaż handel marżą może wydawać się ryzykowną propozycją dla początkujących, doświadczeni inwestorzy wiedzą, jak prawidłowo nim zarządzać.
Zanim rozpoczniesz nowe stanowisko, upewnij się, że rozumiesz, z czym się ono wiąże. Na przykład, jeśli masz 20 000 dolarów na swoim koncie bankowym, być może będziesz musiał pożyczyć połowę tej kwoty. Możesz także wykorzystać swoją krótką lub długą pozycję, ale jest to ryzykowna strategia.
Podobnie jak w przypadku każdej innej formy handlu, kryptowaluty są zmienne i zawsze powinieneś być świadomy związanego z tym ryzyka. Powinieneś wykorzystywać swoje środki tylko wtedy, gdy masz pewność w podejmowaniu decyzji i masz wystarczające środki na pokrycie depozytu zabezpieczającego i zabezpieczenia przed stratami.