デイトレード暗号通貨

導入

暗号通貨のデイトレードに興味がありますが、どこから始めればよいかわかりませんか? まあ、暗号通貨のデイトレードは、正しく行えば暗号通貨市場からお金を稼ぐ素晴らしい方法です。 幸いなことに、このブログ投稿は、適切なプラットフォームと戦略の選択からリスク管理スキルの開発まで、暗号通貨のデイトレードを成功させるために必要なすべての情報を提供します。

デイトレード暗号について知っておくべきことをすべて調べる準備をしてください!

要点

• 仮想通貨のデイトレードにより、投資家は選択した戦略に応じて仮想通貨市場から即座に利益を得ることができます。
• 仮想通貨取引所やブローカーは、CFD を含む投機のためのさまざまなオプションをトレーダーに提供していますが、プラットフォームを選択する際にはセキュリティを優先することが重要です。
• 仮想通貨のデイトレードには多くのリスクが伴い、重大な損失を避けるために慎重に管理する必要があります。これには、脆弱なアカウントを狙う潜在的なハッカーに対して警戒を続けることに加えて、政府の関与による影響を理解することが含まれます。
• レバレッジや自動ソフトウェアアルゴリズムを使用したマージン取引などのハイリスクアクティビティに従事する場合、経験豊富なトレーダーは、どの取引所が自分の好みや目標に最も適しているかを決定する前に、手数料、流動性、ユーザーエクスペリエンスなどの関連要素をすべて考慮する必要があります。

デイトレード暗号通貨とは何ですか?

暗号通貨のデイトレードは、ビットコインやイーサリアムなどのデジタル資産の将来の価格変動を推測し、1日以内に利益を生み出すことを目指す投資形式です。

トレーダーは、ロング（価格上昇を予測）またはショート（価格下落を予測）を選択し、仮想通貨取引所やブローカーなどのさまざまなプラットフォームでポジションを管理できます。

仮想通貨取引所を介して直接売買することにより、トレーダーは貸付手数料なしで実際の仮想通貨を所有できます。 あるいは、ブローカーは CFD などのデリバティブを提供しています。これにより、トレーダーは資産を所有せずに投機できるため、柔軟性が高まりますが、信用取引による大きなリスクにもさらされます。

仮想通貨市場の分散型の性質は、仮想通貨市場が主要な統治機関の規制監督を受けないことを意味し、デイトレード仮想通貨を検討するユーザーに対する制限が他の市場よりも少ないことを意味します。

ただし、干渉がないことには利点と欠点の両方が伴います。経験豊富なトレーダーは、投資に取り組む際にポートフォリオを安全に保ちながら、政府の関与による影響を認識しておく必要があります。 リスクの高い投機活動 レバレッジを利用したマージン取引や、高頻度取引のためのアルゴリズムベースの戦略によって実行されるボットなどの自動ソフトウェアの使用などです。

デイトレード仮想通貨の長所と短所

仮想通貨のデイトレードは、多くの投資家が仮想通貨市場のボラティリティを利用して利益を得ようとするハイリスク、ハイリターンの活動です。 すべての投資戦略と同様に、これには固有の長所と短所があり、それぞれの重みは個々のトレーダーの状況、経験、リスク許容度に応じて異なります。

デイトレードに最適な仮想通貨取引所の選択

このペースが速く不安定な市場で成功を収めるには、デイトレードに適した仮想通貨取引所を選択することが不可欠です。 プラットフォームを選択する際は、セキュリティ、流動性、手数料、利用可能な取引ペア、ユーザーインターフェイス、および全体的な取引体験に影響を与える可能性のあるその他の要素を優先することが重要です。

仮想通貨取引所はハッキングの試みに対して脆弱であることで悪名高いため、デイトレーダーにとってセキュリティは最優先事項である必要があります。 信頼性の高い取引所には、標準の暗号化プロトコルに加えて、2 要素認証やソフトウェアの定期的な監査などの堅牢な内部プロセスがあります。

流動性も取引所を選択する際の重要な考慮事項です。流動性が高いということは、激しい価格変動やスリッページを引き起こすことなく、取引を迅速かつ競争力のあるレートで実行できることを意味します。

料金も考慮すべき要素です。メーカー注文（既存のオーダーブックに対して行われる取引）に対して、より低い手数料を提供する取引所に注目してください。 また、提供される通貨の範囲も考慮してください。複数通貨プラットフォームはトレーダーにより多くの選択肢を提供しますが、ビットコインやイーサリアムなどの特定の通貨で確立された専門知識を持つプラットフォームを好む人もいます。

ユーザー インターフェイスも重要な役割を果たします。ここでは数秒が重要であるなど、市場の時間枠で常に変化する状況の中でも正確に注文できるように、直感的で使いやすいプラットフォームが必要です。 最後に、決定を下す前に、潜在的な各候補を慎重に調査し、ダウンタイム履歴の信頼性、顧客レビューなどに関する実績を調査してください。

信頼できる取引所を選択することで、アカウントの凍結、アクセス制限、遅延取引など、テストされていない新しいプラットフォームの使用に伴う重大なリスクを回避できます。デイトレーダーは、理想的な取引所プラットフォームを選択する前に、これらすべての考慮事項を慎重に検討する必要があります。そうしないと、貴重な時間を無駄にする危険があります。資金のユーザーデータに対する潜在的な利益の管理に加えて、この競争の激しい分野で間違ったオペレーターを信頼することに伴う無数の課題があります。

仮想通貨デイトレードの一般的な戦略

高頻度取引（HFT）、スキャルピング、レンジ取引、テクニカル分析、ニュースおよびセンチメント分析が含まれます。

高頻度取引 (HFT)

これは、暗号通貨のデイトレードで使用される最も人気のある技術戦略の 1 つです。 この手法には、トレーダーが事前に設定した特定のロジックに基づいて取引を迅速かつ体系的に実行する自動取引ボットを使用することにより、数秒またはその数分以内に発生する可能性のある小さな価格変動を利用することが含まれます。

HFT は非常に高速で収益性が高い場合もありますが、多くのトレーダーにとって市場の動きのスピードに追いつくためには多額の設備投資も必要になります。 さらに、高頻度トレーダーは、スキャルピング、レンジ取引、テクニカル分析、ニュース/センチメント分析などの他の戦略に注意を集中する従来の投資家やトレーダーよりもはるかに多くの取引を行うため、多額の手数料を支払わなければならないことがよくあります。

スキャルピング

スキャルピングは、仮想通貨のデイトレードにおける一般的な戦略であり、小さな価格変動を利用するために短期間に多くの取引を行うことを含みます。 これは非常に危険な場合があり、素早い意思決定と潜在的な利益と損失に関する慎重な分析が必要です。

高頻度取引 (HFT) は、アルゴリズムとボットを利用して数分以内、場合によっては数秒以内に多数の取引を実行するもので、スキャルピング時によく使用されます。 成功したスキャルパーは、最小限のリスクで可能な限り最も収益性の高い意思決定を行うために、変化する市場状況に対するほぼ瞬時の反応に依存しています。

したがって、仮想通貨トレーダーは、スキャルピングが自分にとって正しい戦略であるかどうかを判断する前に、自分の経験レベルを考慮する必要があります。

レンジ取引

レンジ取引は、サポートとレジスタンスのレベルを特定し、安値（レンジの底値）で買って高値（レンジの上限）で売ることを含む、暗号資産の人気のデイトレード戦略です。

各暗号通貨には独自のダイナミクスがあるため、取引を実行する前に、さまざまな時間枠にわたる価格の動きを分析することが重要です。 レンジ取引を始める良い方法は、トレンドラインなどのテクニカル分析ツールを使用し、ヘッドアンドショルダー、ダブルトップまたはボトム、カップウィズハンドルフォーメーションなどのチャートパターンを見つけることです。 トレーダーは潜在的な価格帯を特定したら、エントリー計画を立てることができます。つまり、市場がこのポイントに向けて下落するたびに、特定したサポートレベルの底値で買うか、これらのポイントに向かって上昇するたびに上部のレジスタンスレベルで売るということになります。

市況に予期せぬ変化が生じ、価格が所定の範囲から外れる可能性がある場合に備えて、ストップロスを設定することが重要です。 トレーダーはポジションをエントリーする前にシグナルを待つ必要があるため、レンジ取引には忍耐と規律が必要ですが、リスク管理ガイドラインを慎重に考慮して正しく実行できれば、非常に有益です。

テクニカル分析

テクニカル分析（TA）は、仮想通貨の価格を動かす市場の力を理解するためにトレーダーが使用する重要なツールです。 基本的に、傾向を特定し、将来の価格変動を予測するために、過去の価格データに対してさまざまな統計計算を実行することが含まれます。

トレーダーはオシレーター、トレンド分析、ボリンジャーバンドなどの TA 戦略を使用して、デイトレードセッション中に利用できる価格パターンの変化を監視します。

効果的なテクニカルチャート分析戦略により、デイトレーダーは、ほとんどの投資家がそれに気づく前に十分早い段階でトレンドを予測することができ、収益性の高い取引において他の市場参加者よりも優位に立つことができます。

ニュースと感情分析

仮想通貨のデイトレードでは、投資家は市場動向や仮想通貨を取り巻くニュースに関する最新情報を常に最新の状態に保つ必要があります。 デイトレーダーは取引を支援するために、「ニュースとセンチメント分析」として知られる一般的な手法を採用しています。

ニュースとセンチメント分析は、報道機関、ソーシャルメディア投稿、ブログ投稿などの公的情報源の分析に基づいて、人間の反応や行動を予測することに関わる戦略です。 この戦略は、専門家が特定のケースや状況において個人が仮想通貨に対して持つ全体的な認識を評価することで、特定の仮想通貨の価格変動を予測するのに役立ちます。

市場センチメントを評価することで、デイトレーダーは、特定のイベントや状況に直面したときに暗号資産の買い手/売り手が異なる反応を示す心理的要因に裏付けられた、より適切な情報に基づいた判断を下すことができます。

仮想通貨のデイトレードで避けるべき間違い

デイトレードでは、過剰取引、自分の資力を超えた取引を試みる、十分なリサーチを行わずにFOMO（見逃しの恐怖）に基づいて行動するなど、潜在的な落とし穴に注意することが重要です。

過剰取引

仮想通貨のデイトレードでの過剰取引は、初心者と熟練のトレーダーの両方にとって非常に損害を与える可能性があります。 これは、大規模な取引に伴う固有のリスクによるもので、市場のボラティリティや取引実行方向のエラーが口座残高に大きな影響を与える可能性があります。

したがって、トレーダーの個人的な投資基準を超えないサイズのポジションのみをエントリーすることが重要です。 さらに、利益を最大化し、損失を最小限に抑えるためには、ストップロスとテイクプロフィットを常に正しく入力する必要があります。これを無視すると、市場がエントリーポイントから乖離する兆候を示した場合、より保守的な取引手順に簡単に陥る可能性があります。

最終的にオーバートレードは不必要なリスクにつながりますが、刻々と変化しつつも収益性の高い仮想通貨投資プールの中で確実に利益を上げ続けることを目指す長期的な利益を得るトレーダーは、常に回避する必要があります。

身の丈を超えた取引

仮想通貨のデイトレードを行う際には、自分の経済力を超えて取引する誘惑に駆られるかもしれませんが、現実的であり、それに伴うリスクを理解することが非常に重要です。 市場が予想外に動いたり、パフォーマンスが低下したりした場合、自分の能力を超えて取引すると、莫大な損失が発生する可能性があります。

投資家は、仮想通貨の取引中に経済的に無理をしないように、全体的な資本、リスク選好度、感情的な見通しを十分に理解する必要があります。

たとえば、価値が急激に下落した資産に余裕を超えて投資することを決めたトレーダーは、一夜にして投資全体が消えるのを目の当たりにしたり、借入資金で証拠金を超過取引して失った利益を取り戻そうと必死に努力して多額の負債を抱えたりすることになる可能性があります。 。

FOMO（逃すことへの恐怖）

仮想通貨のデイトレードでは、トレーダーが感情に流されてしまうのが一般的です。 多くの場合、FOMO は潜在的な利益に関する誤った仮定や推定に基づいて迅速な決定を下し、過度に攻撃的な取引につながる可能性があります。

この恐怖に負けたトレーダーは、市場のボラティリティのために不利な価格でポジションを取ったり、大きすぎるポジションサイズを入力して予想外の損失を被ったりする可能性があります。

同様に、市場が期待するほど速く動かない場合、進行中の取引に行き詰まっているトレーダーは、リスク管理に必要な規律を持っていない可能性があり、すぐに利益を得てその後取引を終了するという期待に動機付けられている可能性があります。代わりに痛ましい損失が発生します。

研究の軽視

暗号通貨のデイトレードを成功させるには、十分な知識と理解が重要な要素であるため、トレーダーは取引を計画している資産と基盤となるテクノロジーをよく理解する必要があります。

市場の傾向や状況の調査を無視すると、多額の費用がかかる間違いを犯したり、十分な利益が得られずに不必要なリスクを負ったりする可能性がありますが、これは経験豊富なトレーダーが避けたいことです。

仮想通貨市場は変動しやすいため、トレーダーは通貨ペアを注意深く監視し、その長所と短所を理解し、ニュースや投機に関連した突然の価格変動を予測することが重要です。

調査は、短期間での価格変化に関する洞察を得ることで、潜在的な取引機会を特定し、ポジションをより適切に管理するのに役立ちます。 また、厳密な調査を行うことで、特定の取引所プラットフォームの仕組みについてより深い洞察が得られ、初心者がオーバートレードのような潜在的に破壊的な行為の餌食になることなくスキルを磨くのに役立ちます。

デイトレードに推奨される仮想通貨ブローカー

• Coinbase : 最も信頼できる安全な暗号通貨取引所の 1 つであり、多種多様な暗号通貨が含まれています。
• Bittrex: 信頼できる顧客サポートを備えた、使いやすく反応的な取引プラットフォーム。
• CEX.IO : 受け入れられる支払い方法、競争力のある手数料、複数の検証レベルで広く人気があります。
• Coinmama : 低い取引手数料を請求しながら、シンプルな購入オプションを提供します。クレジットカードと電信送金の両方をサポートしています。
• Kraken : 証拠金調達や先物契約などの高度な技術をサポートします。ハッキングの試みに対する優れたセキュリティ対策を備えています。
• Bitstamp : 世界中のトレーダーに高い流動性を提供するヨーロッパの大手取引所。優れた API 統合機能と、拡張注文やストップロスなどの複数の注文タイプを備えています。
• Forex.com & NinjaTrader : 初心者が利用できるミニトレーダーアカウントを備えた教育環境で優れた学習体験を提供するため、初心者に最適です。 − eToro USA Securities : ユーザーが複雑な市場分析ツールに関する予備知識がなくても、成功した取引を即座にコピーできる人気のソーシャル投資ネットワーク − OANDA & Webull : これらのプラットフォームは、デイトレードの際に、より情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ幅広い包括的な調査ツールを備えています通貨

デイトレード仮想通貨の税金への影響

暗号通貨のデイトレードでは、短期間、多くの場合同日内にビットコインなどのデジタル資産を売買します。 他の投資と同様に、トレーダーが注意すべき税金の影響もあります。

デイトレードは通常、雇用からの収入などのキャピタルゲインまたはキャピタル損失を生み出します。仮想通貨に対する税金の申告および報告に関する全体的な法律は、各国の規制によって異なります。

一般的に、仮想通貨の販売による通常の損益は所得税の対象となる場合がありますが、多くの管轄区域では、デイトレード活動によって生じたキャピタルゲインを、該当するプレミアムが付加された事業収入とみなしています。

各管轄区域には異なる規則があるため、仮想通貨に関連するすべての取引を追跡して、自分の利益を計算できるようにすることが重要です。 課税対象となる損益 年末に年次申告書を提出するとき、または特定の国では法律で義務付けられている場合は毎月の申告書を提出するときに正確に申告してください。

さらに、ほとんどの国では、課税対象利益の削減に役立つ純実現損失控除を積み上げています。したがって、年間を通じてスマートに帳簿を保存することで、トレーダーは引き出し時に税金を支払う際にこれらの控除を効果的に利用できると同時に、地元の管轄区域の税法を確実に遵守することができます。

暗号通貨のデイトレードを成功させるためのヒント

• 取引知識をアップグレードする: 取引の基礎をマスターし、関連するすべての市場を完全に理解します。
• 効果的な取引戦略を開発する: 利用可能なさまざまな戦略を検討し、自分に最も適した戦略を選択し、定期的に練習してください。
• 信頼性の高いインターネット接続を維持する: デイトレーダーがデイトレードを成功させるには、遅延が少ない高速インターネット接続に投資する必要があります。
• ポートフォリオを最適化する: トレンドを注意深く監視し、取引を実行する前にエントリー価格とエグジットレベルを再確認し、さまざまな資産クラスに分散してリスクエクスポージャーを最小限に抑えます。
• 緊急時対応計画を準備する: 事前にストップロス注文を設定し、必要に応じてアクティビティを一時停止できるボットやスクリプトなどのツールを暗号ポートフォリオに組み込むことで、損失を削減します。
• 記録を常に最新の状態に保つ: 損益を他の関連情報とともに文書化すると、個人の立場を強化できるだけでなく、毎年の納税申告期限がいつになるのかが明確になります。
• ニュースと市場データ分析を常に把握する : CoinMarketCap Insights Dashboard、厳選された暗号通貨調査ポータルの CryptoScam Alerts Checklist などの信頼できる情報源を利用し、特にセキュリティ トークン/プロトコルに特化したデイトレーダー専用の活用フォーラムを通じて提供されるさらなる洞察を活用して、それぞれのセクターのオプションにどのような影響があるかを正確に調べますか?
• いかなる犠牲を払ってでも過剰取引を避けてください: FOMO (逃すことへの恐怖) に屈しないでください。 あなたの期待が現実的である限り、不必要なリスクを伴う失敗につながる不合理な投資決定を示唆するトレーダー仲間からの無関係なシグナルを無視するのは簡単です。
• 感情的な規律を身につけて集中力を維持する : 言うまでもなく、そのボラティリティを考えると、仮想通貨のデイトレードの世界には感情が入り込む余地はないので、手数料を支払わない間は平静を保ち、あるいは資産の特異性に影響を与える新興企業に対する圧力をかけた賭けによって間違ったステップに入る場合さえ、同じ空間内の他の企業と比較してはどうでしょうか？

結論

仮想通貨のデイトレードは、不安定な仮想通貨市場で潜在的な利益を最大化したいと考えている経験豊富な投資家にとって、有利な選択肢となりえます。 ただし、仮想通貨のデイトレードで成功するには、価格を左右する根本的な要因と効果的なリスク管理テクニックを完全に理解する必要があることを覚えておくことが重要です。

デイトレードを始めたい人は、関連する概念をすべて理解し、関連する資産を包括的に理解し、さらに税金への影響も考慮する必要があります。

さらに、トレーダーは取引を行う際に、手数料が低く、強力なセキュリティ機能を備えた信頼できる取引所を使用していることを確認する必要があります。 初心者の仮想通貨デイトレーダーであっても、注意と健全な判断があれば、このエキサイティングな経済的機会から恩恵を受けることができます。

よくあるご質問

1. 仮想通貨のデイトレードに伴うリスクは何ですか?

仮想通貨のデイトレードに伴うリスクは、他の種類のデイトレードのリスクと同様です。 価格は大きく変動する可能性があり、多くの場合、警告なしに変動するため、大きな利益と損失の両方が発生する可能性があります。 さらに、個人投資家は、ブローカーやプラットフォームの選択によっては、取引相手や流動性のリスクにさらされる可能性があります。

2. 仮想通貨のデイトレードを始めるにはどのようなツールが必要ですか?

仮想通貨のデイトレードを始めるには、まず、投資したい仮想通貨を提供する適切なオンラインブローカーと、トレーダーが独自のファンダメンタルズおよびテクニカル分析を実行するためのTrading Viewなどのテクニカル分析ソフトウェアパッケージが必要です。各取引セッション内でどのコインを購入/売却するかを決定する前に、質の高い市場データとニュースポータルにアクセスし、空売り期間中の関連する価格変動にアクセスします。最終的には必要に応じてスプレッドシート機能を利用し、ポートフォリオのパフォーマンス統計を長期的に追跡することもできます（これは特に役立ちます）税務計画の目的)。

3. 仮想通貨のデイトレードでお金を稼ぐのは簡単ですか?

仮想通貨市場に参加する場合、誰も利益を保証することはできません。これは証券取引所と同様に投機投資を形成します。成功は、事前の調査に依存します。取引が発生します。「手っ取り早く金持ちになる」という考え方に従うのではなく、取引活動が長期的に有利な利回りをもたらすように展開される強力な戦略です。 「通常、アマチュア時間の消費者を定義する 当然の傾向 持​​続不可能な取引行動パターン（パニック売り/買いなど）を継続する 必然的に初期の転落を招く 専門レベルに成長する意欲があれば必要な資産管理能力が与えられる 計画を立てる 保有期間を延長する 投資スタイルは同様である 投資スタイルは同様に集中する 代わりに大幅な分散に焦点を当てる 純粋に革新的なメディアを投機するセンセーショナリズム的な状況は好景気と不況の時期に蔓延します）。

4. 経験豊富な仮想通貨トレーダーが始めるときに推奨するヒントは何ですか?

経験豊富なトレーダーは、通常、取引されるすべての金融商品に当てはまる不安定な状況下で市場がどのように機能し、通貨ペアがどのように機能するか、価値観をしっかりと理解することからゆっくりと始めることを勧めています。