Trading giornaliero di criptovalute

introduzione

Sei interessato al day trading di criptovalute ma non sai da dove iniziare? Bene, il trading giornaliero di criptovalute è un ottimo modo per guadagnare denaro dal mercato delle criptovalute se fatto correttamente. Fortunatamente, questo post sul blog fornirà tutte le informazioni necessarie per un trading giornaliero di criptovalute di successo, dalla scelta della piattaforma e delle strategie giuste allo sviluppo di capacità di gestione del rischio .

Quindi preparati a esplorare tutto ciò che devi sapere sul Day Trading Crypto!

Punti di forza

• Facendo trading giornaliero di criptovalute, gli investitori possono ottenere profitti immediati dal mercato delle criptovalute a seconda della strategia scelta.
• Gli scambi e i broker di criptovalute offrono diverse opzioni ai trader per speculare, inclusi i CFD, ma è importante dare priorità alla sicurezza quando si seleziona una piattaforma .
• Il day trading di criptovalute comporta numerosi rischi che devono essere gestiti con attenzione per evitare perdite significative: ciò include la comprensione delle implicazioni derivanti dal coinvolgimento del governo oltre a rimanere vigili contro potenziali hacker alla ricerca di account vulnerabili.
• Quando si impegnano in attività ad alto rischio come il trading a margine con leva finanziaria o algoritmi software automatizzati, i trader esperti dovrebbero considerare tutti i fattori rilevanti come commissioni, liquidità ed esperienza dell’utente prima di decidere quale scambio si adatta meglio alle loro preferenze o obiettivi.

Cos’è il Day Trading Crypto?

Il day trading di criptovalute è una forma di investimento che prevede la speculazione sul futuro movimento dei prezzi di asset digitali come Bitcoin o Ethereum, con l’obiettivo di generare profitti in un solo giorno.

I trader possono scegliere di andare long (prevedere un aumento dei prezzi) o short (prevedere un calo dei prezzi), gestendo le proprie posizioni su varie piattaforme come scambi e broker di criptovaluta .

Acquistando e vendendo direttamente tramite gli scambi di criptovalute, i trader possono possedere vere e proprie criptovalute senza commissioni di prestito. In alternativa, i broker offrono derivati ​​come i CFD che offrono ai trader maggiore flessibilità consentendo loro di speculare senza possedere gli asset stessi ma esponendoli anche a maggiori rischi a causa delle operazioni con margine.

La natura decentralizzata del mercato delle criptovalute significa che non è soggetto alla supervisione normativa da parte dei principali organi di governo, il che significa che ci sono meno restrizioni per gli utenti che desiderano fare trading giornaliero di criptovalute rispetto ad altri mercati.

Tuttavia questa mancanza di interferenza presenta sia vantaggi che svantaggi; i trader esperti devono essere consapevoli delle implicazioni derivanti dal coinvolgimento del governo pur mantenendo i propri portafogli al sicuro quando si impegnano attività speculative ad alto rischio come il trading a margine con leva finanziaria o l’utilizzo di software automatizzati come robot gestiti da strategie basate su algoritmi per operazioni con frequenza più elevata.

I pro e i contro del trading giornaliero di criptovalute

Il day trading di criptovalute è un’attività ad alto rischio e ad alto rendimento che spinge una moltitudine di investitori a cercare di trarre profitto dalla volatilità del mercato delle criptovalute . Come tutte le strategie di investimento, presenta vantaggi e svantaggi intrinseci, ciascuno con diversi gradi di peso a seconda delle circostanze, dell’esperienza e della tolleranza al rischio del singolo trader.

Scegliere il miglior scambio di criptovalute per il day trading

Scegliere il giusto exchange di criptovalute per il day trading è essenziale per raggiungere il successo in questo mercato frenetico e volatile. Quando si seleziona una piattaforma, è importante dare priorità alla sicurezza , alla liquidità , alle commissioni , alle coppie di trading disponibili, all’interfaccia utente e ad altri fattori che possono influenzare l’esperienza di trading complessiva.

La sicurezza dovrebbe essere la prima priorità per qualsiasi trader giornaliero poiché gli scambi di criptovalute sono notoriamente vulnerabili ai tentativi di hacking. Uno scambio affidabile dispone di solidi processi interni come l’autenticazione a due fattori e controlli regolari del proprio software oltre ai protocolli di crittografia standard.

Anche la liquidità è una considerazione importante quando si sceglie uno scambio: elevati livelli di liquidità significano che le operazioni possono essere eseguite rapidamente e a prezzi competitivi senza causare oscillazioni selvagge o slittamenti dei prezzi.

Le commissioni sono un altro fattore da tenere in considerazione; cerca gli scambi che offrono commissioni più basse sugli ordini dei produttori (le operazioni effettuate rispetto al portafoglio ordini esistente). Considera anche la gamma di valute offerte: le piattaforme multivaluta offrono ai trader più opzioni mentre alcuni potrebbero preferire piattaforme con esperienza consolidata in valute specifiche come Bitcoin o Ethereum.

Anche l’interfaccia utente gioca un ruolo cruciale: vuoi una piattaforma che sia intuitiva e facile da usare in modo che i tuoi ordini possano essere piazzati con precisione in condizioni in costante cambiamento nei tempi di mercato come i secondi contano qui! Infine, ricerca attentamente ciascun potenziale candidato – esamina il suo track record in termini di cronologia dei tempi di inattività, affidabilità, affidabilità, recensioni dei clienti, ecc. – prima di prendere la tua decisione.

Scegliere uno scambio affidabile ti aiuterà a evitare alcuni rischi significativi associati all’utilizzo di nuove piattaforme non testate come il congelamento del conto, accesso limitato, transazioni ritardate ecc. I trader giornalieri devono valutare attentamente tutte queste considerazioni prima di selezionare la loro piattaforma di scambio ideale, altrimenti rischiano di perdere tempo prezioso controllo potenziale del profitto sui dati degli utenti dei fondi, oltre a innumerevoli altre sfide che derivano dal fidarsi degli operatori sbagliati in questo spazio altamente competitivo.

Strategie comuni per il trading giornaliero di criptovalute

includono trading ad alta frequenza (HFT), scalping, range trading, analisi tecnica e analisi di notizie e sentiment.

Trading ad alta frequenza (HFT)

è una delle strategie tecnologiche più popolari utilizzate nel trading giornaliero di criptovalute. Questa tecnica prevede di sfruttare piccoli movimenti di prezzo che possono verificarsi in pochi secondi o frazioni di essi utilizzando robot di trading automatizzati che eseguono rapidamente e sistematicamente operazioni basate su una logica specifica preimpostata da un trader.

Sebbene l’HFT sia molto veloce e a volte redditizio, richiede anche una notevole spesa in conto capitale da parte di molti trader per tenere il passo con la velocità con cui si muovono i mercati. Inoltre, i trader ad alta frequenza spesso devono pagare commissioni considerevoli poiché effettuano molte più transazioni rispetto agli investitori tradizionali o ai trader che concentrano la loro attenzione su altre strategie come scalping, range trading, analisi tecnica e analisi di notizie/sentiment.

Scalping

Lo scalping è una strategia comune nel trading giornaliero di criptovalute e prevede l’esecuzione di numerose operazioni in un breve periodo di tempo per trarre vantaggio da piccoli movimenti di prezzo . Può essere altamente rischioso e richiede un rapido processo decisionale nonché un’attenta analisi dei potenziali profitti rispetto alle perdite.

Il trading ad alta frequenza (HFT), che utilizza algoritmi e robot per eseguire numerose operazioni in una frazione o anche solo in pochi secondi, viene spesso utilizzato durante lo scalping. Gli scalper di successo si affidano a reazioni quasi istantanee alle mutevoli condizioni del mercato per prendere le decisioni più redditizie possibili con il minimo rischio.

I trader di criptovalute dovrebbero quindi considerare il proprio livello di esperienza prima di decidere se lo scalping è la strategia giusta per loro.

Trading a distanza

Il range trading è una popolare strategia di trading giornaliero per criptovalute che prevede l’identificazione dei livelli di supporto e resistenza , quindi l’acquisto a un prezzo basso (al fondo dell’intervallo) e una vendita a un prezzo alto (al vertice dell’intervallo).

Ogni criptovaluta ha la sua dinamica, quindi è importante analizzare i movimenti dei prezzi in diversi intervalli di tempo prima di eseguire qualsiasi operazione. Un buon modo per iniziare il range trading è utilizzare strumenti di analisi tecnica come le linee di tendenza e trovare modelli grafici come testa e spalle, doppi massimi o minimi, formazioni a coppa con manico, ecc. Una volta che i trader hanno identificato una potenziale fascia di prezzo, possono formulare il loro piano di ingresso: acquistare al fondo del livello di supporto identificato ogni volta che il mercato scende verso questo punto o vendere a livelli di resistenza superiori ogni volta che sale verso questi punti.

È importante impostare degli stop loss nel caso in cui si verifichino cambiamenti imprevisti nelle condizioni di mercato che potrebbero far sì che i prezzi superino gli intervalli predeterminati. Il range trading richiede pazienza e disciplina poiché i trader devono attendere i segnali prima di aprire posizioni, ma può essere molto gratificante se eseguito correttamente con un’attenta considerazione delle linee guida di gestione del rischio.

Analisi tecnica

L’analisi tecnica (TA) è uno strumento cruciale utilizzato dai trader per comprendere le forze di mercato che guidano i prezzi delle criptovalute. In sostanza, si tratta di eseguire vari calcoli statistici sui dati storici dei prezzi al fine di individuare le tendenze e prevedere i futuri movimenti dei prezzi.

I trader utilizzano strategie TA come oscillatori, analisi delle tendenze e bande di Bollinger per monitorare i cambiamenti nei modelli di prezzo di cui possono trarre vantaggio durante le sessioni di trading giornaliere.

Con un’efficace strategia di analisi tecnica dei grafici, i trader giornalieri sono in grado di prevedere le tendenze abbastanza presto prima che la maggior parte degli investitori ne venga a conoscenza, dando al trader un vantaggio rispetto agli altri partecipanti al mercato per operazioni redditizie.

Analisi delle notizie e del sentiment

Il day trading di criptovalute richiede agli investitori di rimanere costantemente aggiornati con le ultime informazioni sulle tendenze del mercato e sulle notizie relative alle criptovalute. Per aiutarli nelle loro attività di trading, i trader giornalieri utilizzano una tecnica comune nota come “ analisi delle notizie e del sentiment ”.

L’analisi delle notizie e del sentiment è una strategia coinvolta nell’anticipare le reazioni o le azioni umane basata sull’analisi di fonti pubbliche come organi di stampa, post sui social media, post di blog ecc. Questa strategia aiuta i professionisti ad anticipare il movimento dei prezzi di una determinata criptovaluta valutando la percezione complessiva che gli individui hanno nei suoi confronti in casi e situazioni particolari.

Valutando i sentimenti del mercato, i trader giornalieri possono formulare giudizi più informati supportati da fattori psicologici che fanno sì che gli acquirenti/venditori di criptovalute reagiscano in modo diverso di fronte a determinati eventi o situazioni.

Errori da evitare quando si fa trading giornaliero di criptovalute

È importante essere consapevoli delle potenziali insidie ​​​​del day trading, come l’overtrading, il tentativo di fare trading oltre le proprie possibilità e agire in base alla FOMO (Fear of Missing Out) senza fare ricerche sufficienti.

Trading eccessivo

Fare trading eccessivo nel trading giornaliero di criptovalute può essere estremamente dannoso sia per i trader principianti che per quelli esperti. Ciò è dovuto al rischio intrinseco che accompagna le operazioni più grandi , in cui la volatilità del mercato o gli errori nella direzione di esecuzione delle operazioni possono avere effetti drastici sul saldo di un conto .

Pertanto, è importante aprire solo posizioni di dimensioni che non superino la soglia di investimento personale del trader. Inoltre, gli stop-loss e i take-profit dovrebbero essere sempre inseriti correttamente quando si cerca di massimizzare i profitti e minimizzare le perdite; trascurare questo aspetto potrebbe facilmente portare a procedure di negoziazione più prudenti una volta che i mercati mostreranno segni di divergenza dai loro punti di ingresso.

In definitiva, l’eccessivo trading porta a rischi inutili che dovrebbero sempre essere evitati dai trader che traggono profitto a lungo termine e che cercano di realizzare costantemente profitti affidabili all’interno del pool in continua evoluzione ma redditizio degli investimenti in criptovaluta.

Fare trading oltre le tue possibilità

Per quanto possa essere allettante fare trading oltre le proprie capacità finanziarie quando si fa trading giornaliero di criptovalute, è immensamente importante rimanere realistici e comprendere i rischi connessi. Fare trading oltre le proprie possibilità può portare a perdite ingenti se il mercato si muove inaspettatamente o ha una performance inferiore.

Gli investitori devono avere una conoscenza approfondita del proprio capitale complessivo, della propensione al rischio e delle prospettive emotive per non sovraestendersi finanziariamente durante il trading di criptovalute.

Ad esempio, un trader che decide di investire più di quanto può permettersi in un asset che diminuisce drasticamente di valore potrebbe finire per vedere il suo intero investimento svanire da un giorno all’altro o contrarre un debito significativo cercando disperatamente di recuperare i profitti persi eseguendo operazioni eccessive a margine con fondi presi in prestito. .

FOMO (Paura di perdersi qualcosa)

È normale che i trader lascino che le loro emozioni abbiano la meglio su di loro nel trading giornaliero di criptovalute. In molti casi, la FOMO può portare a decisioni rapide basate su false ipotesi e stime relative ai potenziali rendimenti, portando a operazioni eccessivamente aggressive .

I trader che soccombono a questa paura potrebbero finire per assumere posizioni a prezzi sfavorevoli a causa della volatilità del mercato o per entrare in posizioni di dimensioni troppo grandi con conseguenti perdite che non avevano previsto.

Allo stesso modo, quando il mercato non si muove con la rapidità desiderata, i trader bloccati in un’operazione in corso potrebbero non avere la disciplina necessaria per il controllo del rischio e sono motivati ​​dall’aspettativa di realizzare un rapido profitto dopo il quale chiuderanno l’operazione, spesso sperimentando invece perdite dolorose .

Trascurare la ricerca

Conoscenza e comprensione sufficienti sono componenti chiave del successo del day trading di criptovalute, quindi i trader devono avere una buona conoscenza degli asset e delle tecnologie sottostanti che intendono negoziare.

Ignorare la ricerca sulle tendenze e sulle condizioni del mercato può portare a commettere errori costosi o ad assumere rischi inutili senza rendimenti sufficienti, qualcosa che tutti i trader esperti vogliono evitare.

I mercati delle criptovalute possono essere volatili, quindi è importante che i trader monitorino da vicino le coppie di valute, ne comprendano i punti di forza e di debolezza e anticipino movimenti improvvisi dei prezzi legati a notizie o speculazioni.

La ricerca aiuta a identificare potenziali opportunità di trading e a gestire meglio le posizioni acquisendo informazioni dettagliate sulle variazioni di prezzo in brevi intervalli di tempo. Fare una ricerca rigorosa fornisce anche una visione più approfondita del funzionamento di alcune piattaforme di scambio che possono aiutare i principianti a sviluppare le proprie competenze senza cadere preda di pratiche potenzialmente distruttive come l’overtrading.

Broker di criptovalute consigliati per il trading giornaliero

• Coinbase : uno degli scambi di criptovalute più affidabili e sicuri, contiene una grande varietà di criptovalute.
• Bittrex: piattaforma di trading facile da usare e reattiva con un supporto clienti affidabile.
• CEX.IO : molto popolare per i metodi di pagamento accettati, le tariffe competitive e i molteplici livelli di verifica.
• Coinmama : offre opzioni di acquisto semplici addebitando commissioni di negoziazione basse; supporta sia carte di credito che bonifici bancari.
• Kraken : supporta tecniche avanzate come il finanziamento con margine o i contratti futures; presenta eccellenti misure di sicurezza contro i tentativi di hacking.
• Bitstamp : borsa leader europea che offre elevata liquidità ai trader di tutto il mondo; ha buone capacità di integrazione API e molteplici tipi di ordini come ordini estesi e stop loss.
• Forex.com e NinjaTrader: ottima scelta per i principianti poiché offrono grandi esperienze di apprendimento in un ambiente educativo con conti mini trader disponibili per i principianti. − eToro USA Securities: popolare rete di investimento sociale che consente agli utenti di copiare istantaneamente operazioni di successo senza avere conoscenze pregresse su complessi strumenti di analisi di mercato − OANDA e Webull: queste piattaforme offrono una gamma di strumenti di ricerca completi che possono aiutare a prendere decisioni più informate durante il day trading valute

Implicazioni fiscali del trading giornaliero di criptovalute

Il day trading di criptovalute implica l’acquisto e la vendita di asset digitali come Bitcoin in un breve lasso di tempo, spesso nello stesso giorno. Come con qualsiasi altro investimento, ci sono implicazioni fiscali associate di cui i trader dovrebbero essere a conoscenza.

Le operazioni giornaliere in genere generano plusvalenze o perdite in conto capitale come redditi derivanti dall’occupazione. Le leggi generali per la dichiarazione e la rendicontazione delle tasse sulle criptovalute varieranno a seconda delle normative di ciascun paese.

In generale, i guadagni/perdite regolari realizzati dalla vendita di criptovaluta possono essere soggetti a imposta sul reddito , ma molte giurisdizioni considerano le plusvalenze generate dalle attività di trading giornaliero come reddito aziendale con premi applicabili allegati.

Poiché ogni giurisdizione ha regole diverse, è importante tenere traccia di tutte le transazioni relative alle criptovalute in modo da poter calcolare il tuo utile o perdita imponibile in modo accurato al momento della presentazione della dichiarazione annuale alla fine dell’anno o anche mensilmente se richiesto dalla legge in alcuni paesi.

Inoltre, la maggior parte dei paesi ha accumulato deduzioni delle perdite nette realizzate che possono aiutare a ridurre il reddito imponibile; pertanto, la tenuta dei libri contabili durante tutto l’anno consente ai trader di utilizzare queste detrazioni in modo efficace quando pagano le tasse al momento del prelievo, garantendo al tempo stesso il rispetto delle leggi fiscali nelle loro giurisdizioni locali.

Suggerimenti per un trading giornaliero di criptovalute di successo

• Migliora le tue conoscenze di trading : padroneggia i fondamentali del trading e comprendi appieno tutti i mercati rilevanti.
• Sviluppa una strategia di trading efficace : considera le varie strategie disponibili, seleziona quella più adatta a te ed esercitati regolarmente.
• Mantenere una connessione Internet affidabile : i trader giornalieri devono investire in connessioni Internet veloci con bassi tassi di latenza per operazioni giornaliere di successo.
• Ottimizza il tuo portafoglio : monitora attentamente le tendenze, ricontrolla i prezzi di entrata e i livelli di uscita prima di eseguire operazioni e diversifica tra diverse classi di attività per ridurre al minimo l’esposizione al rischio.
• Tieni pronti piani di emergenza : riduci le perdite impostando ordini di stop loss in anticipo e costruendo strumenti come bot o script in portafogli crittografici che possono sospendere l’attività se necessario.
• Mantieni i registri costantemente aggiornati : documentare profitti/perdite insieme ad altre informazioni correlate non solo aiuterà a rafforzare le posizioni individuali, ma fornirà anche chiarezza quando le dichiarazioni fiscali diventano dovute ogni anno.
• Rimani aggiornato sulle notizie e sull’analisi dei dati di mercato : Utilizzare fonti affidabili come CoinMarketCap Insights Dashboard, CryptoScam Alerts Checklist di portali di ricerca di criptovaluta curati e sfruttare ulteriori approfondimenti offerti attraverso forum di utilizzo dedicati ai daytrader specificamente per token/protocolli di sicurezza per capire esattamente quali sarebbero i loro effetti sulle rispettive opzioni di settore?
• Evita il trading eccessivo ad ogni costo : non soccombere alla FOMO (paura di perdere qualcosa). Finché le tue aspettative sono realistiche, è facile ignorare segnali estranei provenienti da altri trader che potrebbero suggerire decisioni di investimento irrazionali che portano a tentativi infruttuosi che comportano rischi inutili.
• Adotta la disciplina emotiva e rimani concentrato : Inutile dire che le emozioni non hanno posto nel mondo del trading giornaliero di criptovalute, data la sua volatilità, quindi rimanere equilibrati con le commissioni o addirittura fare passi sbagliati tramite scommesse di pressione contro attori emergenti che influenzano le specificità degli asset rispetto ad altri situati nello stesso spazio?

Conclusione

Il day trading di criptovalute può essere un’opzione redditizia per gli investitori esperti che desiderano massimizzare il proprio potenziale di profitto nel volatile mercato delle criptovalute . Tuttavia, è importante ricordare che il successo nel trading giornaliero di criptovalute richiede una conoscenza approfondita dei fattori sottostanti che determinano i prezzi e tecniche efficaci di gestione del rischio .

Coloro che desiderano iniziare a impegnarsi nel day trading dovrebbero comprendere tutti i concetti correlati e avere una comprensione completa delle attività coinvolte, oltre a prendere in considerazione le implicazioni fiscali.

Inoltre, i trader dovrebbero assicurarsi di utilizzare scambi affidabili con commissioni basse e forti funzionalità di sicurezza quando effettuano operazioni. Anche i trader giornalieri di criptovalute alle prime armi possono trarre vantaggio da questa entusiasmante opportunità finanziaria con cautela e buon giudizio.

Domande frequenti

1. Qual è il rischio associato al trading giornaliero di criptovalute?

I rischi associati al trading giornaliero di criptovalute sono simili a quelli di qualsiasi altro tipo di trading giornaliero. I prezzi possono oscillare selvaggiamente e spesso senza preavviso, il che significa che esiste il potenziale sia per grandi guadagni che per perdite. Inoltre, i singoli investitori possono essere esposti a rischi di controparte o di liquidità a seconda del broker o della piattaforma scelta.

2. Di quali strumenti ho bisogno per iniziare a fare trading giornaliero di criptovalute?

Per iniziare a fare trading giornaliero di criptovalute avrai prima bisogno di un broker online adatto che offra le criptovalute in cui desideri investire, nonché un pacchetto software di analisi tecnica come Trading View affinché i trader possano eseguire le proprie analisi fondamentali e tecniche prima di decidere quali monete vorrebbero acquistare/vendere in ciascuna sessione di negoziazione, oltre ad accedere a dati di mercato di qualità e portali di notizie sui movimenti di prezzo rilevanti durante i periodi di shortholding – in ultima analisi, utilizzando le funzioni del foglio di calcolo, se necessario, tenere traccia anche delle statistiche sulle prestazioni del portafoglio nel tempo (che risultano particolarmente utili finalità di pianificazione fiscale).

3. È facile guadagnare con il day trading di criptovalute?

Nessuno può garantire profitti quando si prende parte ai mercati delle criptovalute: questa forma di investimenti speculativi, proprio come le borse valori, rispettivamente, indipendentemente dal successo dipende dalla ricerca effettuata in anticipo, le negoziazioni si verificano, strategie robuste implementate in modo che le attività di calpestio diano rendimenti favorevoli a lungo termine piuttosto che seguire la mentalità del “arricchirsi più velocemente” ” di solito definisce i consumatori amatoriali la dovuta tendenza a sostenere modelli di comportamento commerciale insostenibili (ad esempio vendite/acquisti dettati dal panico) che inevitabilmente portano al crollo precoce capacità di gestione patrimoniale date se disponibili aumentare il livello professionale necessario preparare un piano periodi di detenzione prolungati stili di investimento simili concentrarsi fortemente sulla diversificazione invece di speculare puramente media rivoluzionari circostanze sensazionalistiche prevalgono durante i periodi di boom economico e di recessione).

4. Quali consigli consigliano i trader esperti di criptovalute quando si inizia?

I trader esperti di solito suggeriscono di iniziare lentamente costruendo una solida comprensione di come funzionano i mercati, i valori delle coppie di valute si muovono in condizioni volatili, rispettando tutti gli strumenti finanziari negoziati.