Cryptomonnaies de day trading

Introduction

Êtes-vous intéressé par le day trading crypto mais vous ne savez pas par où commencer ? Eh bien, le day trading crypto est un excellent moyen de gagner de l’argent sur le marché des crypto-monnaies s’il est effectué correctement. Heureusement, cet article de blog fournira toutes les informations nécessaires pour réussir le day trading de crypto-monnaies – du choix de la bonne plateforme et des bonnes stratégies au développement de compétences en gestion des risques .

Alors préparez-vous à explorer tout ce que vous devez savoir sur le Day Trading Crypto !

Principaux enseignements

• En négociant des crypto-monnaies en journée, les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices immédiats sur le marché des crypto-monnaies en fonction de la stratégie choisie.
• Les bourses et les courtiers de crypto offrent différentes options aux traders pour spéculer, y compris les CFD, mais il est important de donner la priorité à la sécurité lors de la sélection d’une plateforme .
• Le day trading crypto implique de nombreux risques qui doivent être gérés avec soin pour éviter des pertes importantes – cela implique de comprendre les implications de l’implication du gouvernement en plus de rester vigilant contre les pirates potentiels à la recherche de comptes vulnérables.
• Lorsqu’ils s’engagent dans des activités à haut risque telles que le trading sur marge avec effet de levier ou des algorithmes logiciels automatisés, les traders expérimentés doivent prendre en compte tous les facteurs pertinents tels que les frais, la liquidité et l’expérience utilisateur avant de décider quelle bourse correspond le mieux à leurs préférences ou objectifs.

Qu’est-ce que la cryptographie du Day Trading ?

Le day trading crypto est une forme d’investissement qui consiste à spéculer sur l’évolution future des prix d’actifs numériques comme Bitcoin ou Ethereum, dans le but de générer des bénéfices en une seule journée.

Les traders peuvent choisir d’être long (prédit une augmentation des prix) ou court (prédit une baisse des prix), en gérant leurs positions sur diverses plateformes telles que les bourses et les courtiers de crypto-monnaie .

En achetant et en vendant directement via des échanges cryptographiques, les traders peuvent posséder de véritables crypto-monnaies sans frais de prêt. Alternativement, les courtiers proposent des produits dérivés tels que les CFD qui donnent aux traders plus de flexibilité en leur permettant de spéculer sans posséder eux-mêmes les actifs, mais les exposent également à des risques plus importants en raison des transactions sur marge.

La nature décentralisée du marché de la cryptographie signifie qu’il n’est pas soumis à la surveillance réglementaire des principaux organes directeurs, ce qui signifie qu’il y a moins de restrictions pour les utilisateurs qui s’intéressent au day trading de cryptographie que sur les autres marchés.

Cependant, cette absence d’interférence présente à la fois des avantages et des inconvénients ; les traders expérimentés doivent être conscients des implications de l’implication du gouvernement tout en protégeant leurs portefeuilles lorsqu’ils s’engagent dans des transactions. activités spéculatives à haut risque comme le trading sur marge avec effet de levier ou l’utilisation de logiciels automatisés comme des robots gérés par des stratégies basées sur des algorithmes pour les transactions à plus haute fréquence.

Les avantages et les inconvénients du day trading crypto

Le day trading crypto est une activité à haut risque et très rémunératrice qui incite une multitude d’investisseurs à tenter de tirer profit de la volatilité du marché des cryptomonnaies . Comme toutes les stratégies d’investissement, elle présente des avantages et des inconvénients inhérents, chacun ayant un poids variable en fonction de la situation, de l’expérience et de la tolérance au risque de chaque trader.

Choisir le meilleur échange cryptographique pour le day trading

Choisir le bon échange cryptographique pour le day trading est essentiel pour réussir sur ce marché volatile et en évolution rapide. Lors de la sélection d’une plateforme, il est important de donner la priorité à la sécurité , à la liquidité , aux frais , aux paires de trading disponibles, à l’interface utilisateur et à d’autres facteurs pouvant influencer l’expérience globale de trading.

La sécurité doit être la première priorité de tout day trader, car les échanges cryptographiques sont notoirement vulnérables aux tentatives de piratage. Un échange fiable dispose de processus internes robustes tels qu’une authentification à deux facteurs et des audits réguliers de leurs logiciels en plus des protocoles de cryptage standard.

La liquidité est également un facteur important lors du choix d’une bourse : des niveaux élevés de liquidité signifient que les transactions peuvent être exécutées rapidement et à des taux compétitifs sans provoquer de fluctuations ou de dérapages de prix sauvages.

Les frais sont un autre facteur à prendre en compte ; recherchez les bourses offrant des frais inférieurs sur les ordres maker (les transactions effectuées par rapport au carnet d’ordres existant). Tenez également compte de la gamme de devises proposées : les plateformes multidevises offrent aux traders plus d’options tandis que certains peuvent préférer les plateformes possédant une expertise établie dans des devises spécifiques telles que Bitcoin ou Ethereum.

L’interface utilisateur joue également un rôle crucial : vous souhaitez une plate-forme intuitive et facile à utiliser afin que vos ordres puissent être passés avec précision dans des conditions en constante évolution dans les délais du marché, comme les secondes comptent ici ! Enfin, recherchez soigneusement chaque candidat potentiel – étudiez ses antécédents en matière d’historique de temps d’arrêt, de fiabilité, d’avis clients, etc. – avant de prendre votre décision.

Le choix d’une plateforme d’échange réputée vous aidera à éviter certains risques importants associés à l’utilisation de nouvelles plateformes d’échange non testées, telles que le gel des comptes, les transactions retardées à accès limité, etc. Les day traders doivent peser soigneusement toutes ces considérations avant de sélectionner leur plateforme d’échange idéale. S’ils ne le font pas, ils risquent de perdre un temps précieux. profit potentiel, contrôle des données des utilisateurs des fonds – ainsi que d’innombrables autres défis liés au fait de faire confiance aux mauvais opérateurs dans cet espace hautement compétitif.

Stratégies courantes pour le Day Trading Crypto

comprennent le trading haute fréquence (HFT), le scalping, le trading de range, l’analyse technique et l’analyse des actualités et des sentiments.

Trading à haute fréquence (HFT)

est l’une des stratégies technologiques les plus populaires utilisées dans le day trading crypto. Cette technique consiste à tirer parti des petits mouvements de prix qui peuvent se produire en quelques secondes ou fractions de secondes en utilisant des robots de trading automatisés qui exécutent rapidement et systématiquement des transactions basées sur une logique spécifique prédéfinie par un trader.

Bien que le HFT soit parfois très rapide et rentable, il nécessite également des dépenses en capital importantes pour de nombreux traders afin de suivre la vitesse à laquelle les marchés évoluent. De plus, les traders haute fréquence doivent souvent payer des frais importants car ils effectuent beaucoup plus de transactions que les investisseurs ou traders traditionnels qui concentrent leur attention sur d’autres stratégies telles que le scalping, le range trading, l’analyse technique et l’analyse des actualités/sentiments.

Scalping

Le scalping est une stratégie courante dans le day trading crypto et implique d’effectuer de nombreuses transactions sur une courte période pour profiter de petits mouvements de prix . Cela peut être très risqué , nécessitant une prise de décision rapide ainsi qu’une analyse minutieuse des profits potentiels par rapport aux pertes.

Le trading à haute fréquence (HFT), qui utilise des algorithmes et des robots pour exécuter de nombreuses transactions en une fraction, voire en quelques secondes, est souvent utilisé lors du scalping. Les scalpers qui réussissent s’appuient sur des réactions quasi instantanées aux conditions changeantes du marché afin de prendre les décisions les plus rentables possibles avec un risque minimal.

Les traders de crypto doivent donc tenir compte de leur propre niveau d’expérience avant de décider si le scalping est la bonne stratégie pour eux.

Négociation de gamme

Le range trading est une stratégie de day trading populaire pour les actifs cryptographiques qui consiste à identifier les niveaux de support et de résistance , puis à acheter à un niveau bas (en bas de la fourchette) et à vendre à un niveau élevé (en haut de la fourchette).

Chaque crypto-monnaie a sa propre dynamique, il est donc important d’analyser les mouvements de prix sur différentes périodes avant d’exécuter des transactions. Un bon moyen de démarrer le trading de range consiste à utiliser des outils d’analyse technique tels que les lignes de tendance et à trouver des modèles graphiques tels que la tête et les épaules, les doubles hauts ou bas, les formations en forme de coupe avec poignée, etc. Une fois que les traders ont identifié une fourchette de prix potentielle, ils peuvent formuler leur plan d’entrée : acheter au plus bas de leur niveau de support identifié chaque fois que le marché baisse vers ce point, ou vendre à des niveaux de résistance supérieurs chaque fois qu’il monte vers ces points.

Il est important de définir des stop loss au cas où des changements inattendus dans les conditions du marché pourraient entraîner une sortie des prix des fourchettes prédéterminées. Le trading de range nécessite de la patience et de la discipline puisque les traders doivent attendre des signaux avant de prendre des positions, mais il peut être très gratifiant s’il est exécuté correctement et en tenant soigneusement compte des directives de gestion des risques.

Analyse technique

L’analyse technique (TA) est un outil crucial utilisé par les traders pour comprendre les forces du marché qui déterminent les prix des cryptomonnaies. Essentiellement, cela implique d’effectuer divers calculs statistiques sur les données de prix historiques afin de repérer les tendances et de prédire les mouvements futurs des prix.

Les traders utilisent des stratégies TA telles que les oscillateurs, l’analyse des tendances et les bandes de Bollinger pour surveiller les changements dans les modèles de prix dont ils peuvent profiter au cours de leurs séances de trading journalières.

Grâce à une stratégie efficace d’analyse des graphiques techniques, les day traders sont capables de prévoir les tendances suffisamment tôt avant que la plupart des investisseurs n’en prennent conscience, ce qui donne au trader un avantage sur les autres acteurs du marché pour des transactions rentables.

Analyse des actualités et des sentiments

Le day trading crypto oblige les investisseurs à rester constamment au courant des dernières informations sur les tendances du marché et des actualités concernant les crypto-monnaies. Pour les aider dans leurs efforts de trading, les day traders utilisent une technique courante connue sous le nom d’« analyse des actualités et des sentiments ».

L’analyse des actualités et des sentiments est une stratégie consistant à anticiper les réactions ou actions humaines basée sur l’analyse de sources publiques telles que les médias, les publications sur les réseaux sociaux, les blogs, etc. Cette stratégie aide les professionnels à anticiper l’évolution des prix d’une cryptomonnaie donnée en évaluant la perception globale que les individus ont à son égard dans des cas et des situations particuliers.

En évaluant les sentiments du marché, les day traders peuvent prendre des décisions plus éclairées, étayées par des facteurs psychologiques qui amènent les acheteurs/vendeurs d’actifs cryptographiques à réagir différemment lorsqu’ils sont confrontés à certains événements ou situations.

Erreurs à éviter lors du day trading de crypto

Il est important d’être conscient des pièges potentiels du day trading, comme le surtrading, la tentative de trader au-dessus de ses moyens et l’action sur FOMO (Fear of Missing Out) sans faire suffisamment de recherches.

Sur-négociation

Le surtrading dans le day trading crypto peut être extrêmement dommageable pour les traders débutants et chevronnés. Cela est dû au risque inhérent aux transactions plus importantes , où la volatilité du marché ou les erreurs dans la direction de l’exécution des transactions peuvent avoir des effets drastiques sur le solde d’un compte .

En tant que tel, il est important de n’investir que dans des positions dont la taille ne dépasse pas le seuil d’investissement personnel d’un trader. De plus, les stop-loss et les take-profits doivent toujours être saisis correctement lorsque l’on cherche à maximiser les profits et à minimiser les pertes ; négliger cela pourrait facilement conduire à des procédures de trading plus conservatrices une fois que les marchés montreront des signes de divergence par rapport à leurs points d’entrée.

En fin de compte, le trading excessif entraîne des risques inutiles qui devraient toujours être évités par les traders qui cherchent à réaliser des bénéfices fiables à long terme dans le pool en constante évolution mais lucratif des investissements en crypto-monnaie.

Trader au-delà de vos moyens

Aussi tentant qu’il puisse être de négocier au-delà de vos capacités financières lors du day trading de crypto, il est extrêmement important de rester réaliste et de comprendre les risques encourus. Trader au-dessus de vos moyens peut entraîner d’ immenses pertes si le marché évolue de manière inattendue ou sous-performe.

Les investisseurs doivent avoir une compréhension approfondie de leur capital global, de leur appétit pour le risque et de leurs perspectives émotionnelles afin de ne pas se surcharger financièrement lorsqu’ils négocient des crypto-monnaies.

Par exemple, un trader qui décide d’investir plus que ce qu’il peut se permettre dans un actif dont la valeur diminue fortement pourrait finir par voir la totalité de son investissement disparaître du jour au lendemain ou contracter des dettes importantes en essayant désespérément de récupérer les profits perdus en négociant sur marge avec les fonds empruntés. .

FOMO (Peur de rater quelque chose)

Il est courant que les traders laissent leurs émotions prendre le dessus dans le day trading crypto. Dans de nombreux cas, FOMO peut conduire à des décisions rapides basées sur de fausses hypothèses et estimations concernant les rendements potentiels, conduisant à des transactions trop agressives .

Les traders qui succombent à cette peur peuvent finir par prendre des positions à des prix défavorables en raison de la volatilité du marché ou par des positions trop importantes, ce qui entraînera des pertes qu’ils n’avaient pas anticipées.

De même, lorsque le marché n’évolue pas aussi rapidement que souhaité, les traders coincés dans une transaction en cours peuvent ne pas avoir la discipline nécessaire au contrôle des risques et sont motivés par l’espoir de réaliser un profit rapide, après quoi ils clôtureront leur transaction – souvent confrontés à des difficultés. des pertes douloureuses à la place.

Négliger la recherche

Des connaissances et une compréhension suffisantes sont des éléments clés d’un day trading crypto réussi, les traders doivent donc avoir une bonne compréhension des actifs et des technologies sous-jacentes qu’ils envisagent de négocier.

Ignorer les recherches sur les tendances et les conditions du marché peut conduire à commettre des erreurs coûteuses ou à prendre des risques inutiles sans rendement suffisant – ce que tous les traders expérimentés veulent éviter.

Les marchés des cryptomonnaies peuvent être volatils, il est donc important que les traders surveillent de près les paires de devises, comprennent leurs forces et leurs faiblesses et anticipent les mouvements soudains de prix liés à l’actualité ou à la spéculation.

La recherche permet d’identifier les opportunités de trading potentielles et de mieux gérer les positions en obtenant des informations sur les changements de prix dans des délais courts. Effectuer des recherches rigoureuses permet également de mieux comprendre le fonctionnement de certaines plateformes d’échange, ce qui peut aider les débutants à développer leurs compétences sans devenir la proie de pratiques potentiellement destructrices telles que le trading excessif.

Courtiers en crypto recommandés pour le day trading

• Coinbase : l’un des échanges cryptographiques les plus fiables et les plus sécurisés, contient une grande variété de crypto-monnaies.
• Bittrex : plateforme de trading facile à utiliser et réactive avec un support client fiable.
• CEX.IO : très populaire pour ses méthodes de paiement acceptées, ses frais compétitifs et ses multiples niveaux de vérification.
• Coinmama : propose des options d’achat simples tout en facturant de faibles frais de négociation ; prend en charge les cartes de crédit et les virements électroniques.
• Kraken : prend en charge des techniques avancées comme le financement sur marge ou les contrats à terme ; dispose d’excellentes mesures de sécurité contre les tentatives de piratage.
• Bitstamp : première bourse européenne offrant une liquidité élevée aux traders du monde entier ; Possède de bonnes capacités d’intégration API ainsi que plusieurs types de commandes telles que les commandes étendues et les pertes stop.
• Forex.com & NinjaTrader : Excellent choix pour les débutants car ils offrent d’excellentes expériences d’apprentissage dans un environnement éducatif avec des mini comptes de trader disponibles pour les novices. − eToro USA Securities : réseau d’investissement social populaire qui permet aux utilisateurs de copier instantanément des transactions réussies sans avoir de connaissances préalables sur les outils complexes d’analyse de marché − OANDA & Webull : ces plateformes proposent une gamme d’outils de recherche complets qui peuvent aider à prendre des décisions plus éclairées lors du day trading devises

Implications fiscales du Day Trading Crypto

Le day trading crypto implique l’achat et la vente d’actifs numériques comme Bitcoin dans un court laps de temps, souvent dans la même journée. Comme pour tout autre investissement, il existe des implications fiscales dont les traders doivent être conscients.

Les transactions journalières génèrent généralement des gains ou des pertes en capital, tels que des revenus d’emploi. Dans l’ensemble, les lois relatives au dépôt et à la déclaration des impôts sur les cryptos varient en fonction des réglementations de chaque pays.

De manière générale, les gains/pertes réguliers réalisés lors de la vente de cryptomonnaies peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu , mais de nombreuses juridictions considèrent les gains en capital générés par les activités de day trading comme un revenu d’entreprise auquel sont attachées les primes applicables.

Étant donné que chaque juridiction a des règles différentes, il est important de garder une trace de toutes les transactions liées aux cryptomonnaies afin de pouvoir calculer votre gain ou perte imposable avec précision lorsque vous venez de déposer vos déclarations annuelles de fin d’année voire mensuellement si la loi l’exige dans certains pays.

En outre, la plupart des pays ont accumulé des déductions pour pertes nettes réalisées, ce qui peut contribuer à réduire le bénéfice imposable ; ainsi, la tenue de livres intelligents tout au long de l’année permet aux traders d’utiliser efficacement ces déductions lorsqu’ils paient leurs impôts au moment du retrait tout en garantissant le respect des lois fiscales de leur(s) juridiction(s) locale(s).

Conseils pour réussir le day trading de crypto

• Améliorez vos connaissances en trading : Maîtrisez les fondamentaux du trading et comprenez parfaitement tous les marchés pertinents.
• Développez une stratégie de trading efficace : Considérez les différentes stratégies disponibles, sélectionnez celle qui vous convient le mieux et pratiquez-la régulièrement.
• Maintenir une connexion Internet fiable : les day traders doivent investir dans des connexions Internet rapides avec de faibles taux de latence pour réussir leurs transactions journalières.
• Optimisez votre portefeuille : surveillez de près les tendances, vérifiez les prix d’entrée et les niveaux de sortie avant d’exécuter des transactions et diversifiez-vous entre différentes classes d’actifs pour minimiser l’exposition au risque.
• Préparez des plans d’urgence : réduisez les pertes en définissant des ordres stop loss à l’avance et en intégrant des outils tels que des robots ou des scripts dans des portefeuilles cryptographiques qui peuvent suspendre l’activité si nécessaire.
• Tenir les registres à jour de manière constante : la documentation des bénéfices/pertes ainsi que d’autres informations connexes contribuera non seulement à renforcer les positions individuelles, mais fournira également plus de clarté quant à l’échéance des déclarations de revenus chaque année.
• Restez au courant des actualités et des analyses de données de marché : Utiliser des sources fiables telles que le tableau de bord CoinMarketCap Insights, la liste de contrôle des alertes CryptoScam des portails de recherche sur les crypto-monnaies et profiter d’informations supplémentaires offertes via des forums d’utilisation dédiés aux daytraders spécifiquement pour les jetons/protocoles de sécurité déterminant exactement quels seraient leurs effets sur les options sectorielles respectives ?
• Évitez à tout prix de surtrader : Ne succombez pas au FOMO (peur de rater quelque chose). Tant que vos attentes sont réalistes, il est facile d’ignorer les signaux superflus provenant d’autres traders qui pourraient suggérer des décisions d’investissement irrationnelles conduisant à des tentatives infructueuses impliquant des risques inutiles.
• Adoptez une discipline émotionnelle et restez concentré : Il va sans dire que les émotions n’ont pas leur place dans le monde du day trading crypto compte tenu de sa volatilité, alors restez calme en ce qui concerne les frais ou même en entrant dans de faux pas via des paris sous pression contre des acteurs en hausse influençant les spécificités des actifs par rapport à d’autres situés dans le même espace ?

Conclusion

Les cryptomonnaies de day trading peuvent être une option lucrative pour les investisseurs expérimentés qui cherchent à maximiser leur potentiel de profit sur le marché volatil des cryptomonnaies . Cependant, il est important de se rappeler que le succès dans le day trading des crypto-monnaies nécessite une compréhension approfondie des facteurs sous-jacents qui déterminent les prix et des techniques efficaces de gestion des risques .

Ceux qui souhaitent commencer à s’engager dans le day trading doivent comprendre tous les concepts associés et avoir une compréhension globale des actifs impliqués, ainsi que prendre en compte les implications fiscales.

De plus, les traders doivent s’assurer qu’ils utilisent des bourses fiables avec des frais peu élevés et de solides fonctionnalités de sécurité lorsqu’ils effectuent des transactions. Même les day traders crypto novices peuvent bénéficier de cette opportunité financière passionnante avec prudence et bon jugement.

FAQ

1. Quel est le risque associé au day trading crypto ?

Les risques associés au day trading crypto sont similaires à ceux de tout autre type de day trading. Les prix peuvent fluctuer énormément, et souvent sans avertissement, ce qui signifie qu’il existe un potentiel de gains et de pertes importants. De plus, les investisseurs individuels peuvent être exposés à des risques de contrepartie ou de liquidité en fonction de leur choix de courtier ou de plateforme.

2. De quels outils ai-je besoin pour démarrer le day trading crypto ?

Afin de commencer le day trading de cryptos, vous aurez d’abord besoin d’un courtier en ligne approprié proposant les crypto-monnaies dans lesquelles vous souhaitez investir ainsi que d’un logiciel d’analyse technique tel que Trading View afin que les traders puissent effectuer leurs propres analyses fondamentales et techniques. avant de décider quelles pièces ils souhaitent acheter/vendre au cours de chaque session de négociation, ainsi que d’accéder à des données de marché de qualité et à des portails d’actualités, aux mouvements de prix pertinents tout au long des périodes de détention – en utilisant finalement des fonctions de feuille de calcul si nécessaire, suivez également les statistiques de performance du portefeuille au fil du temps (qui sont particulièrement utiles fins de planification fiscale).

3. Est-il facile de gagner de l’argent grâce au day trading de cryptomonnaies ?

Personne ne peut garantir les profits en participant aux marchés des crypto-monnaies – cette forme d’investissement spéculatif, tout comme les bourses respectivement, quel que soit le succès dépend des recherches effectuées à l’avance.  » définit généralement les consommateurs amateurs qui ont tendance à maintenir des modèles de comportement commercial non durables (par exemple, vente/achat de panique) conduisant inévitablement à une chute précoce des capacités de gestion d’actifs, données si elles sont disposées à accroître le niveau professionnel nécessaire, à préparer un plan sur des périodes de détention prolongées. les styles d’investissement se concentrent fortement sur la diversification au lieu de purement spéculer sur les médias révolutionnaires les circonstances de sensationnalisme prédominent pendant les périodes de boom et de récession économiques).

4. Quels conseils les traders de crypto expérimentés recommandent-ils pour débuter ?

Les traders expérimentés suggèrent généralement de commencer lentement en acquérant une solide compréhension du fonctionnement des marchés. Les valeurs des paires de devises évoluent dans des conditions volatiles. Tous les instruments financiers négociés sont vrais.