Que vous soyez complètement débutant ou que vous ayez une certaine expérience dans le monde financier, il est important d’apprendre à trader des cryptomonnaies en toute sécurité. Le trading sur marge n’est pas adapté aux débutants et peut être une proposition risquée. Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies à considérer, telles que la manière de protéger votre clé privée.
Le trading sur marge n’est pas adapté aux débutants
Le processus de trading de crypto-monnaie sur marge n’est pas adapté aux débutants. Même si cela peut sembler être le moyen le plus pratique de tirer des bénéfices de la cryptographie, cela comporte également des risques importants. Pour commencer, cela signifie un coût d’entrée plus élevé et un risque plus élevé de perdre plus que ce que vous avez investi. De plus, cette méthode n’est pas adaptée aux débutants pour les traders qui ne connaissent pas le marché.
Le trading sur marge est risqué
Trader des cryptomonnaies sur marge peut être rentable, mais cela peut également entraîner des pertes désastreuses. La clé du succès est de comprendre les risques du trading sur marge. Ce type de trading implique l’utilisation d’un effet de levier, qui amplifie les profits et les pertes. Examinons certains des risques et comment vous pouvez les gérer.
L’une des choses les plus importantes à retenir lors du trading sur marge est que cela vous oblige à déposer de l’argent supplémentaire pour maintenir une position. Une fois que votre marge libre tombe en dessous d’un certain niveau, la bourse demandera des fonds supplémentaires afin de maintenir la position ouverte. Le trading sur marge ayant un ratio de levier élevé, les profits et les pertes potentiels sont multipliés par dix. En tant que tel, vous devriez envisager de trader uniquement avec l’argent dont vous disposez.
Un autre facteur important à prendre en compte lors du trading sur marge est la volatilité des cryptomonnaies. Cette volatilité rend plus difficile pour l’individu moyen de prévoir les mouvements de prix. Cela permet aux crypto-baleines de faire évoluer plus facilement les prix. Par exemple, Bank of America estime qu’il faudrait 93 millions de dollars pour faire progresser le BTC de 1 %.
Ceux qui s’inquiètent des risques liés aux transactions sur marge devraient s’abstenir d’acheter des cryptomonnaies sur marge. Il est également recommandé d’éviter de contracter une deuxième hypothèque ou d’utiliser d’importantes marges de crédit pour acheter des cryptomonnaies. Si vous n’effectuez pas vos paiements à temps, vous risquez de devoir payer 5 000 $ ou plus à une banque ou à un courtier en cryptomonnaie. Ces institutions disposent de ressources illimitées et tenteront de récupérer toute l’argent qui leur est dû.
Le trading sur marge est une stratégie extrêmement risquée qui vous oblige à emprunter des fonds auprès d’un courtier. Si vous n’avez pas l’argent nécessaire pour rembourser le prêt, votre position sera automatiquement fermée. En plus de ces risques, vous devrez payer des intérêts sur le montant emprunté. Vous devrez également payer des frais de trading.
Stratégies de trading
La crypto-monnaie est un investissement volatil et il est préférable de développer des stratégies de trading pour la négocier en toute sécurité. Certains investisseurs avisés utilisent la méthode des achats périodiques périodiques, dans le cadre de laquelle ils achètent et vendent par petits incréments et limitent leur exposition aux fluctuations. Une autre stratégie efficace consiste à convertir une partie de votre portefeuille en actifs à valeur stable. En faisant cela, vous réduisez votre exposition aux variations de prix et évitez de vous fier à vos émotions et de regarder les graphiques toute la journée. Vous pouvez également atténuer les pertes en prédéfinissant vos points d’entrée et de sortie. De cette façon, vous éviterez de commettre une erreur appelée capitulation, qui consiste à vendre tout ce que vous possédez en une seule fois. Cela peut entraîner une perte importante d’argent si le prix baisse brusquement.
Un certain nombre de stratégies de trading différentes sont disponibles sur le marché des cryptomonnaies, notamment l’utilisation de l’effet de levier, l’analyse de marché et les robots de trading. Ces stratégies peuvent vous aider à échanger des crypto-monnaies en toute sécurité tout en obtenant un bon retour. Ces stratégies sont basées sur l’idée qu’une crypto fluctue dans une plage limitée et que tout mouvement en dehors de cette plage est considéré comme anormal. De plus, si le prix descend en dessous de la limite inférieure d’une fourchette, cela pourrait être le bon moment pour vendre.
Une autre stratégie de trading pour échanger des cryptomonnaies en toute sécurité consiste à utiliser des moyennes mobiles. Ceux-ci peuvent être utilisés pour déterminer les points de sortie, définir les niveaux de stop-loss et confirmer les transactions. Les moyennes mobiles peuvent être utilisées sur une large gamme de périodes, notamment quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Les moyennes mobiles les plus courantes sont les moyennes mobiles sur 50, 100 et 200 jours. Certains traders utilisent également l’indicateur MACD. Cet indicateur permet d’identifier les renversements dès le début et confirme les signaux lorsqu’un croisement se produit.
En fonction du risque que vous êtes prêt à prendre, vous souhaiterez peut-être opter pour une stratégie de day trading. Cette méthode nécessite que vous soyez familier avec l’analyse technique et que vous compreniez le marché sous-jacent de la cryptographie. Vous devrez être capable d’analyser les graphiques pour déterminer le meilleur jour pour entrer sur le marché et garder un œil sur l’actualité des développeurs. De cette façon, vous pouvez profiter des hausses du marché sans mettre en danger l’ensemble de votre investissement.
Protéger une clé privée
La clé privée est similaire à un mot de passe dans la mesure où elle vous donne accès à vos fonds en crypto-monnaie. Contrairement à un mot de passe, il n’est pas partagé publiquement. Il s’agit plutôt d’une longue chaîne de caractères alphanumériques que vous seul connaissez. La protection de votre clé privée est un aspect essentiel du trading de cryptomonnaies.
Vous devez protéger votre clé privée contre le vol en la conservant dans un endroit sécurisé. Si possible, stockez votre clé privée dans un coffre-fort ou hors ligne en utilisant une solution de stockage frigorifique. Vous devez également suivre les meilleures pratiques en matière de sécurité en ligne. Ne stockez jamais de clés privées sur un ordinateur ou un téléphone, et ne laissez pas votre clé privée sous forme de fichier texte sur un appareil en ligne. C’est également une bonne idée d’avoir une copie de sauvegarde dans un coffre-fort.
La crypto-monnaie est incroyablement sécurisée, mais elle reste vulnérable au piratage. Les pirates informatiques peuvent voler votre clé privée de différentes manières. Une méthode courante consiste à cibler des individus ou des dépositaires tiers. Ces attaques sont souvent menées via des e-mails de phishing, des sites Web frauduleux et des droppers de logiciels malveillants. Le récent piratage de la bourse tchèque BitCash est un excellent exemple de ce problème. Les pirates ont détourné ses serveurs et envoyé des e-mails de phishing aux clients leur demandant d’envoyer des bitcoins sur leurs comptes. Une façon de protéger votre clé privée contre le piratage consiste à utiliser la technologie multisignature, qui remonte aux moines médiévaux détenant des clés distinctes. Il est souvent ajouté comme couche de sécurité supplémentaire à un portefeuille froid ou chaud, et a été largement adopté après le piratage de Mt Gox.
Une autre méthode pour protéger votre clé privée consiste à utiliser un portefeuille logiciel. Les portefeuilles logiciels vous permettent de conserver votre clé privée sans recourir à un tiers, mais ils se connectent à Internet, vous devez donc vous assurer que votre application de portefeuille logiciel est sécurisée. Pour protéger encore davantage votre clé privée, vous pouvez également utiliser une phrase de départ. Une phrase de départ est une chaîne de mots qui représente votre clé privée.
Trading sur marge
Utiliser une marge pour négocier des crypto-monnaies est une pratique courante, mais elle n’est pas sans risques. Le trading sur marge consiste à emprunter de l’argent auprès du courtier pour effectuer des achats. Tant que vous êtes conscient des risques encourus, cela peut être une stratégie rentable. Contrairement aux investissements traditionnels, le trading sur marge vous permet d’ouvrir des positions importantes avec des montants de capital relativement faibles. Cela signifie que vous pouvez réaliser des bénéfices importants en peu de temps. Cependant, cela signifie également que vous devez être très précis lorsqu’il s’agit de chronométrer l’ouverture et la clôture de votre position.
Les traders doivent utiliser les ordres Stop Loss pour limiter leurs pertes. L’effet de levier peut rapidement se retourner contre vous, il est donc important de ne risquer que jusqu’à 5 % de votre compte. Vous devez également utiliser un ordre Take Profit pour clôturer une position une fois que vos bénéfices atteignent un certain montant. Comme vous pouvez l’imaginer, la cryptomonnaie est très volatile.
En plus de connaître vos stratégies de gestion des risques et de couverture, les traders doivent également se renseigner sur les tendances du marché pour déterminer les points d’entrée et de sortie. De cette façon, ils peuvent éviter les transactions excessives. Même si le trading sur marge peut sembler une proposition risquée pour les débutants, les traders expérimentés savent comment le gérer correctement.
Avant de commencer un nouveau poste, assurez-vous de bien comprendre ce que cela implique. Par exemple, si vous avez 20 000 $ sur votre compte bancaire, vous devrez peut-être emprunter la moitié de ce montant. Vous pouvez également tirer parti de votre position courte ou longue, mais c’est une stratégie risquée.
Comme pour toute autre forme de trading, les crypto-monnaies sont volatiles et vous devez toujours être conscient des risques encourus. Vous ne devez exploiter vos fonds que si vous êtes confiant dans votre prise de décision et disposez de suffisamment de fonds pour couvrir la marge et vous prémunir contre les pertes.