Criptomonedas de negociación intradía

Introducción

¿Está interesado en el trading intradía de criptomonedas pero no sabe por dónde empezar? Bueno, el comercio intradía de criptomonedas es una excelente manera de ganar dinero con el mercado de criptomonedas si se hace correctamente. Afortunadamente, esta publicación de blog proporcionará toda la información necesaria para una negociación intradía exitosa con criptomonedas, desde elegir la plataforma y las estrategias adecuadas hasta desarrollar habilidades de gestión de riesgos .

¡Así que prepárate para explorar todo lo que necesitas saber sobre Day Trading Crypto!

Principales conclusiones

• Al operar con criptomonedas durante el día, los inversores pueden obtener ganancias inmediatas en el mercado de criptomonedas dependiendo de la estrategia elegida.
• Los intercambios y corredores de criptomonedas ofrecen diferentes opciones para que los operadores especulen, incluidos los CFD, pero es importante priorizar la seguridad al seleccionar una plataforma .
• El trading intradía de criptomonedas implica numerosos riesgos que deben gestionarse cuidadosamente para evitar pérdidas significativas; esto incluye comprender las implicaciones de la participación del gobierno, además de permanecer alerta contra posibles piratas informáticos que buscan cuentas vulnerables.
• Al participar en actividades de alto riesgo, como operaciones de margen con apalancamiento o algoritmos de software automatizados, los operadores experimentados deben considerar todos los factores relevantes, como tarifas, liquidez y experiencia del usuario, antes de decidir qué intercambio se adapta mejor a sus preferencias u objetivos.

¿Qué es el comercio intradía de criptomonedas?

El comercio intradía de criptomonedas es una forma de inversión que implica especular sobre el movimiento futuro de los precios de activos digitales como Bitcoin o Ethereum, con el objetivo de generar ganancias en un solo día.

Los operadores pueden optar por ir en largo (predice un aumento de los precios) o en corto (predecir una disminución de los precios), gestionando sus posiciones en varias plataformas, como bolsas y corredores de criptomonedas .

Al comprar y vender directamente a través de intercambios de cifrado, los comerciantes pueden poseer criptomonedas reales sin involucrar tarifas de préstamo. Alternativamente, los corredores ofrecen derivados como los CFD, que brindan a los operadores más flexibilidad al permitirles especular sin poseer los activos, pero también los exponen a mayores riesgos debido a las operaciones de margen.

La naturaleza descentralizada del mercado de criptomonedas significa que no está sujeto a la supervisión regulatoria de los principales órganos rectores, lo que significa que hay menos restricciones para los usuarios que buscan transacciones intradía con criptomonedas que otros mercados.

Sin embargo, esta falta de interferencia tiene ventajas y desventajas; Los operadores experimentados deben ser conscientes de las implicaciones de la participación del gobierno y, al mismo tiempo, mantener seguras sus carteras cuando participan en actividades especulativas de alto riesgo como el comercio de margen con apalancamiento o el uso de software automatizado como bots ejecutados por estrategias basadas en algoritmos para operaciones de mayor frecuencia.

Los pros y los contras del comercio intradía de criptomonedas

El trading intradía de criptomonedas es una actividad de alto riesgo y alta recompensa que incita a una multitud de inversores a intentar sacar provecho de la volatilidad del mercado de criptomonedas . Como todas las estrategias de inversión, tiene sus ventajas y desventajas inherentes, cada una con distintos grados de peso según las circunstancias, la experiencia y la tolerancia al riesgo del operador individual.

Elegir el mejor intercambio de cifrado para el comercio intradía

Elegir el intercambio de cifrado adecuado para el comercio intradía es esencial para lograr el éxito en este mercado volátil y de ritmo rápido. Al seleccionar una plataforma, es importante priorizar la seguridad , la liquidez , las tarifas , los pares comerciales disponibles, la interfaz de usuario y otros factores que pueden influir en la experiencia comercial general.

La seguridad debería ser la primera prioridad para cualquier comerciante diario, ya que los intercambios de cifrado son notoriamente vulnerables a los intentos de piratería. Un intercambio confiable tiene procesos internos sólidos, como autenticación de dos factores y auditorías periódicas de su software, además de protocolos de cifrado estándar.

La liquidez también es una consideración importante a la hora de elegir un intercambio: los altos niveles de liquidez significan que las operaciones pueden ejecutarse rápidamente y a tasas competitivas sin causar fluctuaciones o deslizamientos bruscos de precios.

Las tarifas son otro factor a tener en cuenta; Esté atento a los intercambios que ofrecen tarifas más bajas en las órdenes de los creadores (las operaciones realizadas con el libro de órdenes existente). Considere también la variedad de monedas que se ofrecen: las plataformas multidivisa brindan a los operadores más opciones, mientras que algunos pueden preferir plataformas con experiencia establecida en monedas específicas como Bitcoin o Ethereum.

La interfaz de usuario también juega un papel crucial: desea una plataforma que sea intuitiva y fácil de usar para que sus pedidos se puedan realizar con precisión en medio de condiciones en constante cambio en los plazos del mercado, ¡como si los segundos importaran aquí! Finalmente, investigue detenidamente a cada candidato potencial (investigue su historial con respecto al tiempo de inactividad, la confiabilidad, las reseñas de los clientes, etc.) antes de tomar una decisión.

Elegir un intercambio de buena reputación lo ayudará a evitar algunos riesgos importantes asociados con el uso de nuevas plataformas no probadas, como la congelación de cuentas, acceso limitado, transacciones retrasadas, etc. Los comerciantes diarios deben sopesar todas estas consideraciones cuidadosamente antes de seleccionar su plataforma de intercambio ideal, si no lo hacen, corren el riesgo de perder un tiempo valioso. control potencial de ganancias sobre los datos de los usuarios de fondos, además de otros innumerables desafíos que surgen al confiar en los operadores equivocados dentro de este espacio altamente competitivo.

Estrategias comunes para el comercio intradía de criptomonedas

incluyen operaciones de alta frecuencia (HFT), especulación, operaciones de rango, análisis técnico y análisis de noticias y sentimiento.

Comercio de alta frecuencia (HFT)

es una de las estrategias tecnológicas más populares utilizadas en el comercio intradía de criptomonedas. Esta técnica implica aprovechar pequeños movimientos de precios que pueden ocurrir en segundos o fracciones mediante el uso de robots comerciales automatizados que ejecutan operaciones rápida y sistemáticamente basadas en una lógica específica preestablecida por un comerciante.

Aunque HFT es muy rápido y rentable en ocasiones, también requiere un importante gasto de capital por parte de muchos operadores para mantenerse al día con la velocidad a la que se mueven los mercados. Además, los comerciantes de alta frecuencia a menudo tienen que pagar tarifas sustanciales, ya que realizan muchas más transacciones que los inversores o comerciantes tradicionales que centran su atención en otras estrategias como la especulación, el comercio de rango, el análisis técnico y el análisis de noticias/sentimiento.

especulación

El especulación es una estrategia común en el comercio intradía de criptomonedas e implica realizar muchas operaciones durante un corto período de tiempo para aprovechar pequeños movimientos de precios . Puede ser muy arriesgado y requerir una rápida toma de decisiones , así como un análisis cuidadoso de las posibles ganancias frente a las pérdidas.

Cuando se realiza especulación, a menudo se utiliza el comercio de alta frecuencia (HFT), que utiliza algoritmos y bots para ejecutar numerosas operaciones en una fracción o incluso segundos. Los revendedores exitosos dependen de reacciones casi instantáneas a las condiciones cambiantes del mercado para tomar las decisiones más rentables posibles con un riesgo mínimo.

Por lo tanto, los comerciantes de criptomonedas deben considerar sus propios niveles de experiencia antes de decidir si el scalping es la estrategia adecuada para ellos.

Comercio de rango

El trading de rango es una estrategia popular de trading intradía para criptoactivos que implica identificar niveles de soporte y resistencia y luego comprar bajo (en la parte inferior del rango) y vender alto (en la parte superior del rango).

Cada criptomoneda tiene su propia dinámica, por lo que es importante analizar los movimientos de precios en diferentes períodos de tiempo antes de ejecutar cualquier operación. Una buena manera de comenzar a operar en rangos es utilizar herramientas de análisis técnico como líneas de tendencia y encontrar patrones de gráficos como cabeza y hombros, dobles techos o suelos, formaciones de copa con asa, etc. Una vez que los operadores han identificado un rango de precios potencial, pueden formular su plan de entrada: comprar en la parte inferior de su nivel de soporte identificado cada vez que el mercado desciende hacia este punto, o vender en niveles de resistencia superiores cada vez que salta hacia estos puntos.

Es importante establecer límites de pérdidas en caso de que se produzcan cambios inesperados en las condiciones del mercado que puedan hacer que los precios se salgan de rangos predeterminados. El trading en rango requiere paciencia y disciplina, ya que los operadores deben esperar señales antes de entrar en posiciones, pero puede ser muy gratificante si se ejecuta correctamente con una cuidadosa consideración de las pautas de gestión de riesgos.

Análisis técnico

El análisis técnico (TA) es una herramienta crucial utilizada por los comerciantes para comprender las fuerzas del mercado que impulsan los precios de las criptomonedas. Básicamente, implica realizar varios cálculos estadísticos sobre datos históricos de precios para detectar tendencias y predecir movimientos futuros de precios.

Los operadores utilizan estrategias de asistencia técnica como osciladores, análisis de tendencias y bandas de Bollinger para monitorear los cambios en los patrones de precios que pueden aprovechar durante sus sesiones de negociación diarias.

Con una estrategia eficaz de análisis de gráficos técnicos, los operadores intradía pueden pronosticar las tendencias con suficiente antelación antes de que la mayoría de los inversores se den cuenta de ellas, lo que le da al operador una ventaja sobre otros participantes del mercado para realizar operaciones rentables.

Análisis de noticias y sentimientos

El trading intradía de criptomonedas requiere que los inversores se mantengan constantemente actualizados con la información más reciente sobre las tendencias del mercado y las noticias relacionadas con las criptomonedas. Para ayudarlos en sus esfuerzos comerciales, los comerciantes intradía emplean una técnica común conocida como » análisis de noticias y sentimiento «.

El análisis de noticias y sentimientos es una estrategia involucrada en anticipar reacciones o acciones humanas basada en el análisis de fuentes públicas como medios de comunicación, publicaciones en redes sociales, publicaciones en blogs, etc. Esta estrategia ayuda a los profesionales a anticipar el movimiento de precios de una criptomoneda determinada mediante la evaluación de la percepción general que los individuos tienen hacia ella en casos y situaciones particulares.

Al evaluar los sentimientos del mercado, los comerciantes diarios pueden tomar decisiones mejor informadas, respaldadas por factores psicológicos que hacen que los compradores/vendedores de criptoactivos reaccionen de manera diferente cuando se enfrentan a ciertos eventos o situaciones.

Errores que se deben evitar al operar con criptomonedas durante el día

Es importante ser consciente de los posibles peligros al realizar operaciones intradía, como el exceso de operaciones, el intento de operar más allá de los propios medios y actuar según el FOMO (miedo a perderse algo) sin realizar una investigación suficiente.

Sobrecomerciar

El exceso de operaciones en el comercio intradía de criptomonedas puede ser extremadamente perjudicial tanto para los operadores novatos como para los experimentados. Esto se debe al riesgo inherente que acompaña a las operaciones más grandes , donde la volatilidad del mercado o los errores en la dirección de ejecución de las operaciones pueden tener efectos drásticos en el saldo de una cuenta .

Como tal, es importante entrar únicamente en posiciones con tamaños que no excedan el umbral de inversión personal de un operador. Además, los límites de pérdidas y toma de ganancias siempre deben ingresarse correctamente cuando se busca maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas; descuidar esto podría conducir fácilmente a procedimientos comerciales más conservadores una vez que los mercados muestren signos de divergir de sus puntos de entrada.

En última instancia, el exceso de operaciones conduce a riesgos innecesarios que siempre deben evitar los operadores con ganancias a largo plazo que buscan obtener ganancias consistentes y confiables dentro del siempre cambiante pero lucrativo grupo de inversiones en criptomonedas.

Comercio más allá de sus medios

Por muy tentador que pueda ser operar más allá de su capacidad financiera cuando se opera con criptomonedas, es inmensamente importante ser realista y comprender los riesgos involucrados. Operar más allá de sus posibilidades puede provocar inmensas pérdidas si el mercado se mueve inesperadamente o tiene un rendimiento inferior.

Los inversores deben tener un conocimiento profundo de su capital general, su apetito por el riesgo y su perspectiva emocional para no excederse financieramente mientras operan con criptomonedas.

Por ejemplo, un operador que decide invertir más de lo que puede permitirse en un activo cuyo valor disminuye drásticamente podría terminar viendo cómo toda su inversión desaparece de la noche a la mañana o incurrir en una deuda significativa tratando desesperadamente de recuperar las ganancias perdidas negociando en exceso con margen con fondos prestados. .

FOMO (Miedo a perderse algo)

Es común que los comerciantes dejen que sus emociones se apoderen de ellos en el comercio intradía de criptomonedas. En muchos casos, FOMO puede llevar a decisiones rápidas basadas en suposiciones y estimaciones falsas sobre rendimientos potenciales, lo que lleva a operaciones demasiado agresivas .

Los operadores que sucumben a este miedo pueden terminar tomando posiciones a precios desfavorables debido a la volatilidad del mercado o ingresando en posiciones demasiado grandes, lo que resultará en pérdidas que no habían previsto.

De manera similar, cuando el mercado no se mueve tan rápido como se desea, los operadores atrapados en una operación en curso pueden no tener la disciplina necesaria para controlar el riesgo y están motivados por expectativas de obtener una ganancia rápida después de la cual cerrarán su operación, a menudo experimentando pérdidas dolorosas en su lugar.

Descuidar la investigación

El conocimiento y la comprensión suficientes son componentes clave para el éxito del comercio intradía de criptomonedas, por lo que los operadores deben tener una buena comprensión de los activos y las tecnologías subyacentes que planean comerciar.

Ignorar la investigación sobre las tendencias y condiciones del mercado puede resultar en cometer errores costosos o asumir riesgos innecesarios sin retornos suficientes, algo que todos los operadores experimentados quieren evitar.

Los mercados de criptomonedas pueden ser volátiles, por lo que es importante que los operadores sigan de cerca los pares de divisas, comprendan sus fortalezas y debilidades y anticipen movimientos repentinos de precios relacionados con noticias o especulaciones.

La investigación ayuda a identificar posibles oportunidades comerciales y gestionar mejor las posiciones al obtener información sobre los cambios de precios en períodos de tiempo cortos. Realizar una investigación rigurosa también proporciona una visión más profunda del funcionamiento de ciertas plataformas de intercambio que pueden ayudar a los principiantes a desarrollar sus habilidades sin caer presa de prácticas potencialmente destructivas como el exceso de comercio.

Brokers de criptomonedas recomendados para el trading intradía

• Coinbase : uno de los intercambios de cifrado más confiables y seguros, contiene una gran variedad de criptomonedas.
• Bittrex: plataforma comercial reactiva y fácil de usar con atención al cliente confiable.
• CEX.IO : muy popular por sus métodos de pago aceptados, tarifas competitivas y múltiples niveles de verificación.
• Coinmama : ofrece opciones de compra sencillas y cobra tarifas comerciales bajas; admite tarjetas de crédito y transferencias bancarias.
• Kraken : admite técnicas avanzadas como financiación de margen o contratos de futuros; presenta excelentes medidas de seguridad contra intentos de piratería.
• Bitstamp : bolsa europea líder que ofrece alta liquidez a comerciantes de todo el mundo; tiene buenas capacidades de integración de API, así como múltiples tipos de órdenes, como órdenes extendidas y stop loss.
• Forex.com y NinjaTrader: excelentes opciones para principiantes, ya que ofrecen excelentes experiencias de aprendizaje en un entorno educativo con minicuentas de comerciante disponibles para principiantes. − eToro USA Securities: popular red de inversión social que permite a los usuarios copiar operaciones exitosas al instante sin tener conocimientos previos sobre herramientas complejas de análisis de mercado − OANDA y Webull: estas plataformas cuentan con una gama de herramientas de investigación integrales que pueden ayudar a tomar decisiones más informadas durante el trading intradía monedas

Implicaciones fiscales del comercio intradía de criptomonedas

El trading intradía de criptomonedas implica la compra y venta de activos digitales como Bitcoin en un corto período de tiempo, a menudo en el mismo día. Al igual que con cualquier otra inversión, existen implicaciones fiscales asociadas que los comerciantes deben tener en cuenta.

Las operaciones intradía generalmente generan ganancias o pérdidas de capital, como ingresos del empleo. Las leyes generales para la presentación y declaración de impuestos sobre las criptomonedas variarán según las regulaciones de cada país.

En términos generales, las ganancias/pérdidas regulares obtenidas por la venta de criptomonedas pueden estar sujetas al impuesto sobre la renta , pero muchas jurisdicciones consideran las ganancias de capital generadas por las actividades de negociación intradía como ingresos comerciales con las primas aplicables adjuntas.

Dado que cada jurisdicción tiene reglas diferentes, es importante realizar un seguimiento de todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas para que pueda calcular su ganancia o pérdida imponible con precisión cuando llegue el momento de presentar sus declaraciones anuales al final del año o incluso mensualmente si así lo exige la ley en ciertos países.

Además, la mayoría de los países han acumulado deducciones por pérdidas netas realizadas que pueden ayudar a reducir las ganancias imponibles; por lo tanto, llevar libros inteligentes durante todo el año permite a los comerciantes utilizar estas deducciones de manera efectiva cuando pagan sus impuestos en el momento del retiro, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las leyes tributarias en su(s) jurisdicción(es) local(es).

Consejos para operar con criptomonedas durante el día con éxito

• Actualice sus conocimientos comerciales : domine los fundamentos comerciales y comprenda completamente todos los mercados relevantes.
• Desarrolle una estrategia comercial eficaz : considere las diversas estrategias disponibles, seleccione la que mejor se adapte a sus necesidades y practique con regularidad.
• Mantenga una conexión a Internet confiable : los operadores intradía deben invertir en conexiones a Internet rápidas con bajas tasas de latencia para realizar operaciones intradía exitosas.
• Optimice su cartera : supervise las tendencias de cerca, verifique los precios de entrada y los niveles de salida antes de ejecutar operaciones y diversifique entre diferentes clases de activos para minimizar la exposición al riesgo.
• Tenga listos planes de contingencia : reduzca las pérdidas estableciendo órdenes de limitación de pérdidas con anticipación y creando herramientas como bots o scripts en carteras criptográficas que puedan pausar la actividad si es necesario.
• Mantenga los registros constantemente actualizados : documentar las ganancias/pérdidas junto con otra información relacionada no solo ayudará a fortalecer las posiciones individuales sino que también brindará claridad sobre cuándo vencen las declaraciones de impuestos cada año.
• Manténgase al tanto de las noticias y análisis de datos de mercado : ¿Utilice fuentes confiables como CoinMarketCap Insights Dashboard, CryptoScam Alerts Checklist o portales de investigación de criptomonedas seleccionados y aproveche la información adicional ofrecida a través de foros de utilización dedicados a comerciantes diarios específicamente para tokens/protocolos de seguridad que determinen exactamente cuáles serían sus efectos en las opciones del sector respectivo?
• Evite el exceso de operaciones a toda costa : no sucumba al FOMO (miedo a perderse algo). Mientras sus expectativas sean realistas, es fácil ignorar señales extrañas de otros operadores que podrían sugerir decisiones de inversión irracionales que conduzcan a intentos fallidos que implican riesgos innecesarios.
• Adopte disciplina emocional y manténgase enfocado : No hace falta decir que las emociones no tienen lugar en el mundo del trading intradía de criptomonedas dada su volatilidad , por lo que ¿ permanecer sensato en términos de tarifas o incluso dar pasos equivocados a través de apuestas de presión contra actores en ascenso que influyen en las especificidades de los activos en comparación con otros ubicados dentro del mismo espacio ?

Conclusión

El comercio intradía de criptomonedas puede ser una opción lucrativa para inversores experimentados que buscan maximizar su potencial de ganancias en el volátil mercado de las criptomonedas . Sin embargo, es importante recordar que el éxito en el comercio intradía de criptomonedas requiere una comprensión profunda de los factores subyacentes que impulsan los precios y técnicas efectivas de gestión de riesgos .

Aquellos que deseen comenzar a participar en el comercio intradía deben comprender todos los conceptos relacionados y tener una comprensión integral de los activos involucrados, además de tener en cuenta las implicaciones fiscales.

Además, los comerciantes deben asegurarse de utilizar intercambios confiables con tarifas bajas y sólidas características de seguridad al realizar transacciones. Incluso los traders novatos en criptomonedas pueden beneficiarse de esta emocionante oportunidad financiera con precaución y buen juicio.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es el riesgo asociado con el comercio intradía de criptomonedas?

Los riesgos asociados con el comercio intradía de criptomonedas son similares a los de cualquier otro tipo de comercio intradía. Los precios pueden oscilar violentamente y, a menudo, sin previo aviso, lo que significa que existe la posibilidad de que se produzcan grandes ganancias y pérdidas. Además, los inversores individuales pueden estar expuestos a riesgos de contraparte o de liquidez según el corredor o la plataforma que elijan.

2. ¿Qué herramientas necesito para empezar a operar con criptomonedas durante el día?

Para comenzar a operar con criptomonedas, primero necesitará un corredor en línea adecuado que ofrezca las criptomonedas en las que desea invertir, así como un paquete de software de análisis técnico como Trading View para que los operadores puedan llevar a cabo sus propios análisis fundamentales y técnicos. antes de decidir qué monedas les gustaría comprar/vender dentro de cada sesión comercial junto con acceso a datos de mercado de calidad y portales de noticias, movimientos de precios relevantes durante los períodos de tenencia corta; en última instancia, utilizando funciones de hoja de cálculo si es necesario, también realice un seguimiento de las estadísticas de rendimiento de la cartera a lo largo del tiempo (que resultan especialmente útiles). fines de planificación fiscal).

3. ¿Es fácil ganar dinero con el trading intradía de criptomonedas?

Nadie puede garantizar ganancias al participar en los mercados de criptomonedas; esta forma son inversiones especulativas, al igual que las bolsas de valores, respectivamente, independientemente del éxito depende de la investigación realizada con anticipación, las operaciones se realizan, se implementan estrategias sólidas para que las actividades de ejecución resulten en rendimientos favorables a largo plazo en lugar de seguir la mentalidad de «hacerse rico más rápido». ”generalmente define a los consumidores de hora amateur debido a la tendencia a sostener patrones de comportamiento comercial insostenibles (por ejemplo, compra/venta de pánico) que inevitablemente conducen a una caída temprana capacidades de gestión de activos dadas si están dispuestas a crecer el nivel profesional necesario preparar un plan períodos de tenencia extendidos estilos de inversión por igual centrarse fuertemente en la diversificación en lugar de puramente especulación medios revolucionarios Las circunstancias sensacionalistas prevalecen durante los períodos de auge y crisis económicos).

4. ¿Qué consejos recomiendan los comerciantes de criptomonedas experimentados al empezar?

Los operadores experimentados generalmente sugieren comenzar lentamente construyendo una comprensión sólida sobre cómo funcionan los mercados, los valores, los pares de divisas se mueven en condiciones volátiles, siendo válidos para todos los instrumentos financieros negociados.