Ať už jste úplný začátečník nebo máte nějaké zkušenosti ve finančním světě, je důležité naučit se bezpečně obchodovat s kryptoměnami. Obchodování na marži není přátelské pro začátečníky a může být riskantní. Níže jsou uvedeny některé strategie, které je třeba zvážit, například jak chránit svůj soukromý klíč.
Obchodování na marži není vhodné pro začátečníky
Proces obchodování s kryptoměnami na marži není přívětivý pro začátečníky. I když se to může zdát jako nejpohodlnější způsob, jak získat zisky z kryptoměn, zahrnuje to také značné riziko. Pro začátek to znamená vyšší vstupní náklady a vyšší riziko ztráty více, než jste investovali. Navíc tato metoda není vhodná pro začátečníky pro obchodníky, kteří trh neznají.
Obchodování na marži je riskantní
Obchodování s kryptoměnami na marži může být ziskové, ale může také vést ke katastrofálním ztrátám. Klíčem k úspěchu je pochopení rizik maržového obchodování. Tento typ obchodování zahrnuje použití pákového efektu, který zesiluje zisky a ztráty. Pojďme se podívat na některá rizika a na to, jak je můžete řídit.
Jednou z nejdůležitějších věcí, které je třeba si pamatovat při obchodování na marži, je, že k udržení pozice vyžaduje vložení dalších peněz. Jakmile vaše volná marže klesne pod určitou úroveň, burza požádá o dodatečné prostředky, aby udržela pozici otevřenou. Protože obchodování s marží má vysoký pákový poměr, potenciální zisky a ztráty se zdesetinásobí. Proto byste měli uvažovat o obchodování pouze s penězi, které máte.
Dalším důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při obchodování na marži, je volatilita kryptoměny. Tato volatilita ztěžuje průměrnému člověku předvídat pohyby cen. To usnadňuje krypto velrybám pohybovat cenami. Například Bank of America odhaduje, že přesun BTC o 1 % by vyžadoval 93 milionů dolarů.
Ti, kteří se obávají rizik maržových transakcí, by se měli zdržet nákupu kryptoměny na marži. Doporučuje se také vyhnout se uzavírání druhých hypoték nebo používání velkých úvěrových linek k nákupu kryptoměny. Pokud své platby neprovedete včas, můžete bance nebo makléři kryptoměn dlužit 5 000 $ nebo více. Tyto instituce mají neomezené zdroje a pokusí se získat zpět veškeré peníze, které jim dluží.
Obchodování na marži je extrémně riskantní strategie, která vyžaduje, abyste si půjčili prostředky od brokera. Pokud nemáte peníze na splacení půjčky, vaše pozice bude automaticky uzavřena. Kromě těchto rizik budete muset platit úroky z půjčené částky. Budete také muset zaplatit poplatky za obchodování.
Obchodní strategie
Kryptoměna je volatilní investice a je nejlepší vyvinout obchodní strategie pro bezpečné obchodování. Někteří důvtipní investoři používají dolarové průměrování nákladů, při kterém nakupují a prodávají po malých krocích a omezují vystavení kolísání. Další účinnou strategií je přeměnit část vašeho portfolia na aktiva se stabilní hodnotou. Tímto způsobem snížíte své vystavení změnám cen a můžete se vyhnout spoléhání se na své emoce a zírání celý den do grafů. Ztráty můžete také zmírnit předdefinováním vstupních a výstupních bodů. Vyhnete se tak chybě zvané kapitulace, kdy jednorázově prodáte vše, co vlastníte. To může mít za následek ztrátu velkého množství peněz, pokud cena prudce klesne.
Na trhu s kryptoměnami je k dispozici řada různých obchodních strategií, včetně využití pákového efektu, analýzy trhu a obchodních robotů. Tyto strategie vám mohou pomoci bezpečně obchodovat s kryptoměnami a zároveň získat dobrý výnos. Tyto strategie jsou založeny na myšlence, že kryptoměna bude kolísat v omezeném rozsahu a jakýkoli pohyb mimo tento rozsah je považován za abnormální. Navíc, pokud cena klesne pod spodní hranici rozsahu, může být ten správný čas prodat.
Další obchodní strategií pro bezpečné obchodování s kryptoměnami je použití klouzavých průměrů. Ty lze použít k určení výstupních bodů, nastavení stop-loss úrovní a potvrzení obchodů. Klouzavé průměry lze použít pro širokou škálu časových rámců, včetně denních, týdenních a měsíčních. Nejběžnějšími klouzavými průměry jsou 50-, 100- a 200-denní klouzavé průměry. Někteří obchodníci také používají indikátor MACD. Tento indikátor pomáhá včas identifikovat zvraty a potvrzuje signály, když dojde ke zkřížení.
V závislosti na riziku, které jste ochotni podstoupit, možná budete chtít zvolit strategii denního obchodování. Tato metoda vyžaduje, abyste byli obeznámeni s technickou analýzou a rozuměli základnímu krypto trhu. Budete muset být schopni analyzovat grafy, abyste určili nejlepší den pro vstup na trh a abyste sledovali novinky o vývojářích. Tímto způsobem můžete profitovat z nárůstů na trhu, aniž byste ohrozili celou svou investici.
Ochrana soukromého klíče
Soukromý klíč je podobný heslu v tom, že vám umožňuje přístup k vašim prostředkům v kryptoměně. Na rozdíl od hesla však není sdíleno veřejně. Místo toho je to dlouhý řetězec alfanumerických znaků, který znáte jen vy. Ochrana vašeho soukromého klíče je kritickým aspektem obchodování s kryptoměnami.
Svůj soukromý klíč byste měli chránit před krádeží tím, že jej uchováte na bezpečném místě. Je-li to možné, uložte svůj soukromý klíč v bezpečnostní schránce nebo offline pomocí řešení chladírenského úložiště. Měli byste také dodržovat osvědčené postupy zabezpečení online. Nikdy neukládejte soukromé klíče do počítače nebo telefonu a nenechávejte svůj soukromý klíč jako textový soubor na žádném online zařízení. Je také dobré mít záložní kopii v bezpečnostní schránce.
Kryptoměna je neuvěřitelně bezpečná, ale stále je zranitelná vůči hackerům. Existuje celá řada způsobů, jak mohou hackeři ukrást váš soukromý klíč. Jednou z běžných metod je zacílit na jednotlivce nebo správce třetích stran. Tyto útoky jsou často prováděny prostřednictvím phishingových e-mailů, podvodných webových stránek a dropperů malwaru. Nedávný hack české burzy BitCash byl ukázkovým příkladem tohoto problému. Hackeři unesli jeho servery a posílali zákazníkům phishingové e-maily s žádostí o zaslání bitcoinů na jejich účty. Jedním ze způsobů, jak ochránit svůj soukromý klíč před hackováním, je použití technologie více podpisů, která se datuje od středověkých mnichů, kteří drželi samostatné klíče. Často se přidává jako další bezpečnostní vrstva do studené peněženky nebo horké peněženky a stala se široce přijatou po hacku Mt Gox.
Další metodou ochrany soukromého klíče je použití softwarové peněženky. Softwarové peněženky vám umožňují ponechat si soukromý klíč bez použití třetí strany, ale připojují se k internetu, takže se musíte ujistit, že je aplikace softwarové peněženky bezpečná. Chcete-li svůj soukromý klíč ještě více chránit, můžete také použít počáteční frázi. Výchozí fráze je řetězec slov, který představuje váš soukromý klíč.
Obchodování na marži
Používání marže k obchodování s kryptoměnami je běžnou praxí, ale není to bez rizik. Maržové obchodování zahrnuje půjčování peněz od brokera na nákupy. Pokud jste si vědomi rizik, která s tím souvisí, může to být zisková strategie. Na rozdíl od tradičních investic vám maržové obchodování umožňuje otevírat velké pozice s relativně malými kapitálovými částkami. To znamená, že můžete dosáhnout velkých zisků v krátkém časovém období. To však také znamená, že musíte být velmi přesní, pokud jde o načasování otevírání a zavírání vaší pozice.
Obchodníci by měli používat příkazy Stop Loss, aby omezili své ztráty. Pákový efekt může jít rychle proti vám, takže je důležité riskovat pouze 5 % svého účtu. Měli byste také použít příkaz Take Profit k uzavření pozice, jakmile vaše zisky dosáhnou určité výše. Jak si dokážete představit, kryptoměna je vysoce volatilní.
Kromě znalosti vašich strategií řízení rizik a zajištění by se obchodníci měli také dozvědět o tržních trendech, aby mohli určit vstupní a výstupní body. Tímto způsobem se mohou vyhnout nadměrnému obchodování. Zatímco obchodování s marží se může zdát pro nováčky riskantní, zkušení obchodníci vědí, jak jej správně řídit.
Než začnete na nové pozici, ujistěte se, že rozumíte tomu, co to obnáší. Pokud máte na bankovním účtu například 20 000 USD, možná si budete muset půjčit polovinu této částky. Můžete také využít svou krátkou nebo dlouhou pozici, ale je to riskantní strategie.
Stejně jako u jakékoli jiné formy obchodování jsou kryptoměny volatilní a měli byste si být vždy vědomi souvisejících rizik. Své prostředky byste měli využívat pouze tehdy, pokud jste si jistí svým rozhodováním a máte dostatek prostředků na pokrytí marže a rezervy proti ztrátám.