Denní obchodování s kryptoměnami

Úvod

Zajímá vás denní obchodování kryptoměn , ale nevíte, kde začít? Denní obchodování s kryptoměnami je skvělý způsob, jak vydělat peníze na trhu s kryptoměnami , pokud se to dělá správně. Naštěstí tento blogový příspěvek poskytne všechny informace potřebné pro úspěšné kryptodenní obchodování – od výběru správné platformy a strategií až po rozvoj dovedností v oblasti řízení rizik .

Takže se připravte prozkoumat vše, co potřebujete vědět o Day Trading Crypto!

Klíčové poznatky

• Denním obchodováním s kryptoměnami mohou investoři okamžitě vydělávat na trhu s kryptoměnami v závislosti na zvolené strategii.
• Kryptoburzy a brokeři nabízejí obchodníkům různé možnosti spekulací, včetně CFD, ale při výběru platformy je důležité upřednostnit bezpečnost .
• Denní obchodování s kryptoměnami zahrnuje četná rizika, která je třeba pečlivě řídit , abyste se vyhnuli významným ztrátám – to zahrnuje pochopení důsledků zapojení vlády a zachování ostražitosti před potenciálními hackery, kteří hledají zranitelné účty.
• Když se zapojují do vysoce rizikových činností, jako je obchodování s marží s pákovým efektem nebo automatizovanými softwarovými algoritmy, měli by zkušení obchodníci zvážit všechny relevantní faktory, jako jsou poplatky, likvidita a uživatelská zkušenost , než se rozhodnou, která burza nejlépe vyhovuje jejich preferencím nebo cílům.

Co je Day Trading Crypto?

Denní obchodování s kryptoměnami je forma investování, která zahrnuje spekulace na budoucí pohyb cen digitálních aktiv, jako je bitcoin nebo ethereum, s cílem generovat zisky během jediného dne.

Obchodníci si mohou vybrat, zda budou dlouhé (předpovídá nárůst cen) nebo short (předvídají pokles cen), přičemž budou spravovat své pozice na různých platformách, jako jsou burzy kryptoměn a brokeři .

Prostřednictvím nákupu a prodeje přímo prostřednictvím kryptoburz mohou obchodníci vlastnit skutečné kryptoměny bez poplatků za půjčení. Případně brokeři nabízejí deriváty, jako jsou CFD, které dávají obchodníkům větší flexibilitu tím, že jim umožňují spekulovat, aniž by vlastnili samotná aktiva, ale také je vystavují větším rizikům kvůli maržovým obchodům.

Decentralizovaná povaha kryptotrhu znamená, že nepodléhá regulačnímu dohledu ze strany hlavních řídících orgánů, což znamená, že pro uživatele, kteří se dívají na denní obchodování s kryptoměnami, existuje méně omezení než na jiných trzích.

Tento nedostatek interference však přináší výhody i nevýhody; zkušení obchodníci si musí být vědomi důsledků vládního zapojení a zároveň udržovat svá portfolia v bezpečí vysoce rizikové spekulační aktivity jako je obchodování s marží s pákovým efektem nebo používání automatizovaného softwaru, jako jsou boti provozovaní strategiemi založenými na algoritmech pro obchody s vyšší frekvencí.

Výhody a nevýhody denního obchodování s kryptoměnami

Denní obchodování s kryptoměnami je vysoce riziková aktivita s vysokou odměnou, která nutí mnoho investorů, aby se pokusili vydělat na volatilitě trhu s kryptoměnami . Stejně jako všechny investiční strategie přichází se svými vlastními výhodami a nevýhodami, z nichž každá má různou váhu v závislosti na okolnostech, zkušenostech a toleranci vůči riziku jednotlivého obchodníka.

Výběr nejlepší krypto burzy pro denní obchodování

Výběr správné kryptoburzy pro denní obchodování je nezbytný pro dosažení úspěchu na tomto rychle se měnícím a nestálém trhu. Při výběru platformy je důležité upřednostnit bezpečnost , likviditu , poplatky , dostupné obchodní páry , uživatelské rozhraní a další faktory, které mohou ovlivnit celkový zážitek z obchodování.

Bezpečnost by měla být pro každého obchodníka na prvním místě, protože kryptoburzy jsou notoricky zranitelné vůči pokusům o hackování. Spolehlivá ústředna má kromě standardních šifrovacích protokolů robustní interní procesy, jako je dvoufaktorová autentizace a pravidelné audity jejich softwaru.

Likvidita je také důležitým hlediskem při výběru burzy – vysoká úroveň likvidity znamená, že obchody mohou být provedeny rychle a za konkurenceschopné sazby, aniž by to způsobilo divoké cenové výkyvy nebo prokluzy.

Poplatky jsou dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu; dávejte pozor na burzy, které nabízejí nižší poplatky za objednávky tvůrce (obchody provedené proti existující knize objednávek). Zvažte také rozsah nabízených měn: platformy pro více měn poskytují obchodníkům více možností, zatímco někteří mohou preferovat platformy se zavedenými odbornými znalostmi v konkrétních měnách, jako je bitcoin nebo ethereum.

Uživatelské rozhraní hraje také klíčovou roli – chcete platformu, která je intuitivní a snadno použitelná, takže vaše objednávky mohou být zadávány přesně za neustále se měnících podmínek v časových rámcích trhu, jako jsou sekundy zde důležité! Nakonec pečlivě prozkoumejte každého potenciálního kandidáta – prozkoumejte jeho dosavadní záznamy týkající se historie prostojů spolehlivost důvěryhodnost zákaznické recenze atd. – než se rozhodnete.

Výběr renomované burzy vám pomůže vyhnout se některým významným rizikům spojeným s používáním nových nevyzkoušených platforem, jako je zmrazení účtu omezený přístup zpožděné transakce atd. Denní obchodníci musí všechny tyto úvahy pečlivě zvážit, než si vyberou svou ideální burzovní platformu, pokud neriskují, že ztratí drahocenný čas. kontrola potenciálního zisku nad daty uživatelů finančních prostředků – plus nespočet dalších výzev, které přicházejí s důvěrou nesprávným operátorům v tomto vysoce konkurenčním prostoru.

Společné strategie pro denní obchodování kryptoměn

zahrnují vysokofrekvenční obchodování (HFT), skalpování, obchodování s rozsahem, technickou analýzu a analýzu zpráv a sentimentu.

vysokofrekvenční obchodování (HFT)

je jednou z nejpopulárnějších technologických strategií používaných při denním obchodování s kryptoměnami. Tato technika zahrnuje využití malých cenových pohybů , ke kterým může dojít během několika sekund nebo jejich zlomků, pomocí automatizovaných obchodních robotů , kteří rychle a systematicky provádějí obchody na základě specifické logiky předem nastavené obchodníkem.

Ačkoli je HFT občas velmi rychlý a ziskový, vyžaduje také značné kapitálové výdaje pro mnoho obchodníků, aby udrželi krok s rychlostí, kterou se trhy pohybují. Kromě toho musí vysokofrekvenční obchodníci často platit značné poplatky, protože provádějí mnohem více transakcí než tradiční investoři nebo obchodníci, kteří zaměřují svou pozornost na jiné strategie, jako je skalpování, obchodování s rozsahem, technická analýza a analýza zpráv/sentimentu.

Skalpování

Skalpování je běžná strategie v denním obchodování s kryptoměnami a zahrnuje mnoho obchodů během krátkého časového období, abyste využili malých cenových pohybů . Může být vysoce riskantní , vyžaduje rychlé rozhodování a pečlivou analýzu potenciálních zisků oproti ztrátám.

Při skalpování se často používá vysokofrekvenční obchodování (HFT), které využívá algoritmy a roboty k provádění mnoha obchodů během zlomku nebo dokonce jen několika sekund. Úspěšní skalpeři se spoléhají na téměř okamžitou reakci na měnící se podmínky na trhu, aby mohli učinit co nejziskovější rozhodnutí s minimálním rizikem.

Obchodníci s kryptoměnami by proto měli zvážit své vlastní úrovně zkušeností, než se rozhodnou, zda je pro ně skalpování tou správnou strategií.

Range Trading

Range trading je oblíbená denní obchodní strategie pro kryptoaktiva, která zahrnuje identifikaci úrovní podpory a rezistence a následné nákupy za nízké ceny (na spodním okraji rozsahu) a vysoké prodeje (na horní hranici rozsahu).

Každá kryptoměna má svou vlastní dynamiku, proto je důležité analyzovat pohyby cen v různých časových rámcích před provedením jakýchkoli obchodů. Dobrým způsobem, jak začít obchodování s rozsahem, je použití nástrojů technické analýzy, jako jsou trendové linie, a nalezení vzorů grafů, jako jsou hlava a ramena, dvojité vrcholy nebo dno, formace poháru s rukojetí atd. Jakmile obchodníci identifikují potenciální cenové rozpětí, mohou formulovat svůj vstupní plán – nakupovat na spodní hranici své identifikované úrovně podpory pokaždé, když trh klesá směrem k tomuto bodu, nebo prodávat na vyšších úrovních odporu, kdykoli k těmto bodům vyskočí.

Je důležité nastavit stop lossy pro případ, že dojde k neočekávaným posunům v tržních podmínkách, které by mohly způsobit vybočení cen z předem stanovených rozmezí. Obchodování s rozsahem vyžaduje trpělivost a disciplínu, protože obchodníci musí před vstupem do pozic čekat na signály, ale může být velmi obohacující, pokud je prováděno správně s pečlivým zvážením pokynů pro řízení rizik.

Technická analýza

Technická analýza (TA) je zásadní nástroj používaný obchodníky k pochopení tržních sil, které ovlivňují ceny kryptoměn. V podstatě zahrnuje provádění různých statistických výpočtů na historických cenových datech za účelem zjištění trendů a předpovědi budoucích cenových pohybů.

Obchodníci používají strategie TA, jako jsou oscilátory, analýza trendů a Bollingerova pásma, aby sledovali změny v cenových vzorcích , které mohou využít během svých denních obchodních relací.

Díky efektivní strategii analýzy technických grafů jsou denní obchodníci schopni předpovídat trendy dostatečně brzy, než si je většina investorů uvědomí – což obchodníkovi dává výhodu nad ostatními účastníky trhu pro ziskové obchody.

Analýza zpráv a sentimentu

Denní obchodování s kryptoměnami vyžaduje, aby investoři měli neustále aktuální informace o trendech na trhu a novinkách týkajících se kryptoměn. Aby jim obchodníci pomohli v jejich obchodním úsilí, používají běžnou techniku ​​známou jako „ analýza zpráv a sentimentu “.

Analýza zpráv a sentimentu je strategie zapojená do předvídání lidských reakcí nebo akcí na základě analýzy veřejných zdrojů, jako jsou zpravodajské servery, příspěvky na sociálních sítích, blogové příspěvky atd. Tato strategie pomáhá profesionálům předvídat cenový pohyb dané kryptoměny vyhodnocením celkového vnímání, které k ní jednotlivci mají v konkrétních případech a situacích.

Posouzením nálady na trhu mohou denní obchodníci činit informovanější úsudek podporovaný psychologickými faktory, které způsobují, že kupující/prodejci krypto aktiv reagují odlišně, když čelí určitým událostem nebo situacím.

Chybám, kterým je třeba se vyhnout při denním obchodování s kryptoměnami

Je důležité si být vědom potenciálních úskalí při denním obchodování, jako je nadměrné obchodování, pokusy obchodovat nad své možnosti a jednání na základě FOMO (Fear of Missing Out), aniž byste provedli dostatečný průzkum.

Nadměrné obchodování

Nadměrné obchodování v kryptodenním obchodování může být extrémně škodlivé pro začínající i zkušené obchodníky. Je to kvůli inherentnímu riziku, které doprovází větší obchody , kde volatilita trhu nebo chyby ve směru provádění obchodu mohou mít drastický dopad na zůstatek účtu .

Proto je důležité vstupovat do pozic pouze s velikostí, která nepřekračuje prahovou hodnotu osobní investice obchodníka. Kromě toho, stop-lossy a take-profity by měly být vždy správně zadány, chcete-li maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty; zanedbání tohoto by mohlo snadno vést ke konzervativnějším obchodním postupům, jakmile trhy vykazují známky odchylky od svých vstupních bodů.

Nadměrné obchodování nakonec vede ke zbytečným rizikům , kterým by se měli vždy vyvarovat dlouhodobě profitující obchodníci, kteří se snaží trvale vytvářet spolehlivé zisky v rámci neustále se měnícího, ale lukrativního fondu investic do kryptoměn.

Obchodování nad rámec možností

Jakkoli to může být lákavé obchodovat při denním obchodování s kryptoměnami nad rámec svých finančních možností, je nesmírně důležité zůstat realista a chápat související rizika. Obchodování nad vaše možnosti může vést k nesmírným ztrátám , pokud se trh neočekávaně pohybuje nebo nedosahuje výkonnosti.

Investoři musí důkladně porozumět svému celkovému kapitálu, ochotě riskovat a emocionálnímu výhledu, aby se finančně nepřetěžovali při obchodování s kryptoměnami.

Například obchodník, který se rozhodne investovat více, než si může dovolit, do aktiva, jehož hodnota prudce klesá, by mohl skončit tím, že bude sledovat, jak celá jeho investice zmizí přes noc, nebo si utrží značné dluhy, když se zoufale snaží získat zpět ušlé zisky nadměrným obchodováním na marži s vypůjčenými prostředky. .

FOMO (Strach ze ztráty)

Je běžné, že obchodníci při denním obchodování s kryptoměnami nechají své emoce dostat to nejlepší. V mnoha případech může FOMO vést k rychlým rozhodnutím založeným na falešných předpokladech a odhadech ohledně potenciálních výnosů, což vede k příliš agresivním obchodům .

Obchodníci, kteří podlehnou tomuto strachu, mohou skončit zaujímáním pozic za nepříznivé ceny kvůli volatilitě trhu nebo vstupovat do příliš velkých velikostí pozic, což vede ke ztrátám, s nimiž nepočítali.

Podobně, když se trh nepohybuje tak rychle, jak by si přáli, obchodníci, kteří uvízli v probíhajícím obchodu, nemusí mít disciplínu potřebnou pro kontrolu rizika a jsou motivováni očekáváním rychlého zisku, po kterém svůj obchod ukončí – často zažívají místo bolestivých ztrát .

Zanedbávání výzkumu

Dostatečné znalosti a porozumění jsou klíčovými součástmi úspěšného kryptodenního obchodování, takže obchodníci musí mít dobrý přehled o aktivech a základních technologiích, které plánují obchodovat.

Ignorování průzkumu tržních trendů a podmínek může vést k drahým chybám nebo zbytečnému riskování bez dostatečné návratnosti – čemuž se chtějí všichni zkušení obchodníci vyhnout.

Krypto trhy mohou být volatilní, proto je důležité, aby obchodníci pečlivě sledovali měnové páry, chápali jejich silné a slabé stránky a předvídali náhlé pohyby cen související se zprávami nebo spekulacemi.

Výzkum pomáhá identifikovat potenciální obchodní příležitosti a lépe řídit pozice tím, že získá přehled o změnách cen v krátkých časových rámcích. Provádění přísného výzkumu také poskytuje hlubší vhled do fungování určitých výměnných platforem, které mohou nováčkům pomoci rozvíjet jejich dovednosti, aniž by se stali obětí potenciálně destruktivních praktik, jako je nadměrné obchodování.

Doporučení Crypto Brokers pro denní obchodování

• Coinbase : jedna z nejdůvěryhodnějších a nejbezpečnějších krypto burz, obsahuje velké množství kryptoměn.
• Bittrex: snadno použitelná a reaktivní obchodní platforma se spolehlivou zákaznickou podporou.
• CEX.IO : široce populární pro své přijímané platební metody, konkurenční poplatky a více úrovní ověření.
• Coinmama : nabízí jednoduché nákupní možnosti při nízkých poplatcích za obchodování; podporuje kreditní karty i bankovní převody.
• Kraken : podporuje pokročilé techniky, jako je maržové financování nebo futures; nabízí vynikající bezpečnostní opatření proti pokusům o hackování.
• Bitstamp : přední evropská burza nabízející vysokou likviditu obchodníkům po celém světě; má dobré možnosti integrace API a také více typů objednávek, jako jsou rozšířené objednávky a zastavení ztrát.
• Forex.com a NinjaTrader: Skvělá volba pro začátečníky, protože nabízejí skvělé studijní zážitky ve vzdělávacím prostředí s mini obchodními účty dostupnými pro nováčky. − eToro USA Securities : Populární sociální investiční síť, která uživatelům umožňuje okamžitě kopírovat úspěšné obchody, aniž by měli předchozí znalosti o komplexních nástrojích pro analýzu trhu − OANDA & Webull : Tyto platformy obsahují řadu komplexních výzkumných nástrojů, které mohou pomoci činit informovanější rozhodnutí při denním obchodování měn

Daňové důsledky denního obchodování kryptoměn

Denní obchodování s kryptoměnami zahrnuje nákup a prodej digitálních aktiv, jako je bitcoin, v krátkém časovém rámci, často ve stejný den. Stejně jako u každé jiné investice jsou s tím spojené daňové důsledky , kterých by si měli obchodníci být vědomi.

Denní obchody obvykle generují kapitálové zisky nebo ztráty , jako je příjem ze zaměstnání. Celkové zákony pro podávání a hlášení daní z kryptoměn se budou lišit v závislosti na předpisech každé země.

Obecně řečeno, pravidelné zisky/ztráty z prodeje kryptoměny mohou podléhat dani z příjmu, ale mnoho jurisdikcí považuje kapitálové zisky generované denními obchodními aktivitami za obchodní příjem s příslušnými přirážkami.

Vzhledem k tomu, že každá jurisdikce má jiná pravidla, je důležité sledovat všechny transakce související s kryptoměnami, abyste si mohli vypočítat své zdanitelný zisk nebo ztráta přesně, když přijdete podat roční výkazy na konci roku nebo dokonce měsíčně, pokud to v některých zemích vyžaduje zákon.

Většina zemí navíc nashromáždila čisté odpočty realizovaných ztrát, které mohou pomoci snížit zdanitelný zisk; Inteligentní vedení účetních knih po celý rok tak obchodníkům umožňuje efektivně využívat tyto odpočty, když platí daně v době výběru, a zároveň zajistit soulad s daňovými zákony v jejich místní jurisdikci.

Tipy pro úspěšné denní obchodování s kryptoměnami

• Upgradujte své obchodní znalosti : Zvládněte základy obchodování a plně pochopte všechny relevantní trhy.
• Vypracujte efektivní obchodní strategii : Zvažte různé dostupné strategie, vyberte si tu, která vám nejlépe vyhovuje, a pravidelně cvičte.
• Udržujte spolehlivé internetové připojení : Denní obchodníci musí investovat do rychlého internetového připojení s nízkou mírou latence, aby dosáhli úspěšných denních obchodů.
• Optimalizujte své portfolio : Pečlivě sledujte trendy, zkontrolujte vstupní ceny a výstupní úrovně před provedením obchodů a diverzifikujte různé třídy aktiv, abyste minimalizovali vystavení riziku.
• Připravte si pohotovostní plány : Snižte ztráty tím, že předem nastavíte příkazy k zastavení ztráty a vytvoříte nástroje, jako jsou boti nebo skripty, do krypto portfolií, která mohou v případě potřeby pozastavit aktivitu.
• Udržujte záznamy důsledně aktualizované : Dokumentování zisků/ztrát spolu s dalšími souvisejícími informacemi nejen pomůže posílit jednotlivé pozice, ale také objasní, kdy se každý rok stanou splatnými daňovými přiznáními.
• Mějte přehled o novinkách a analýze tržních dat : Využijte spolehlivé zdroje, jako je CoinMarketCap Insights Dashboard, CryptoScam Alerts Checklist ze spravovaných portálů pro výzkum kryptoměn a využijte další poznatky nabízené prostřednictvím fór o využití věnovaných daytraders speciálně pro bezpečnostní tokeny/protokoly, které přesně zjišťují, jaké budou jejich účinky na možnosti příslušných sektorů?
• Vyhněte se nadměrnému obchodování za každou cenu : Nepodlehněte FOMO (strach z promeškání). Dokud jsou vaše očekávání realistická, je snadné ignorovat cizí signály od kolegů obchodníků, kteří by mohli navrhnout iracionální investiční rozhodnutí vedoucí k neúspěšným pokusům zahrnujícím zbytečná rizika.
• Přijměte emocionální disciplínu a zůstaňte soustředění : Je samozřejmé, že emoce nemají ve světě kryptodenního obchodování místo vzhledem k jeho volatilitě, takže zůstaňte upřímní internisté bez poplatků nebo dokonce vstupujte do špatných kroků prostřednictvím nátlakových sázek proti rostoucím aktérům ovlivňujícím specifika aktiv ve srovnání s ostatními umístěnými ve stejném prostoru?

Závěr

Denní obchodování s kryptoměnami může být lukrativní možností pro zkušené investory, kteří chtějí maximalizovat svůj ziskový potenciál na volatilním trhu s kryptoměnami . Je však důležité si uvědomit, že úspěch v denním obchodování s kryptoměnami vyžaduje důkladné pochopení základních faktorů ovlivňujících ceny a efektivních technik řízení rizik .

Ti, kteří se chtějí zapojit do denního obchodování, by měli rozumět všem souvisejícím konceptům a mít komplexní pochopení příslušných aktiv a také vzít v úvahu daňové důsledky.

Kromě toho by se obchodníci měli ujistit, že při obchodování používají spolehlivé burzy s nízkými poplatky a silnými bezpečnostními prvky . Dokonce i začínající kryptodenní obchodníci mohou těžit z této vzrušující finanční příležitosti s opatrností a zdravým úsudkem.

Nejčastější dotazy

1. Jaké je riziko spojené s denním obchodováním s kryptoměnami?

Rizika spojená s denním obchodováním s kryptoměnami jsou podobná jako u jakéhokoli jiného typu denního obchodování. Ceny mohou divoce kolísat a často bez varování, což znamená, že existuje potenciál pro velké zisky i ztráty. Jednotliví investoři mohou být navíc vystaveni riziku protistrany nebo riziku likvidity v závislosti na volbě makléře nebo platformy.

2. Jaké nástroje potřebuji k zahájení denního obchodování s kryptoměnami?

Abyste mohli začít s denním obchodováním s kryptoměnami, budete nejprve potřebovat vhodného online brokera, který nabízí kryptoměny, do kterých chcete investovat, a také softwarový balík pro technickou analýzu, jako je Trading View, aby mohli obchodníci provádět své vlastní fundamentální a technické analýzy. předtím, než se rozhodnou, které coiny by chtěli koupit/prodat v rámci každé obchodní seance, spolu s přístupem ke kvalitním údajům o trhu a zpravodajským portálům relevantním cenovým pohybům během krátkých období – v konečném důsledku pomocí tabulkových funkcí v případě potřeby sledujte statistiky výkonnosti portfolia v průběhu času (což je obzvláště užitečné pro účely daňového plánování).

3. Je snadné vydělávat peníze denním obchodováním s kryptoměnami?

Nikdo nemůže zaručit zisky, když se účastní trhů s kryptoměnami – tato forma spekulativních investic, stejně jako burzy cenných papírů, respektive bez ohledu na úspěch závisí na průzkumu provedených předběžných obchodů, nasazených robustních strategií tak, aby šlapací aktivity vedly k příznivému výnosu z dlouhodobého hlediska, spíše než následovat mentalitu „rychleji zbohatnout ” obvykle definuje amatérské spotřebitelské hodiny kvůli tendenci udržovat neudržitelné vzorce obchodního chování (např. panický prodej/nákup) nevyhnutelně vést k brzkému pádu schopnosti správy aktiv dané, pokud je ochoten růst, nutná profesionální úroveň připravit plán prodloužené doby držení investiční styly podobné zaměření silně diverzifikace místo čistě spekulativní revoluční média okolnosti senzacechtivosti panují v době ekonomického rozmachu a propadu).

4. Jaké tipy doporučují zkušení krypto obchodníci do začátku?

Zkušení obchodníci obvykle doporučují začít pomalu tím, že si vybudují solidní znalosti o tom, jak trhy fungují, hodnoty měnových párů se pohybují za nestabilních podmínek, což platí pro všechny obchodované finanční nástroje